Сравнение BTCZ с TSLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).
BTCZ и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и TSLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.93% | -29.11% | -76.58% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -36.32% | -29.49% | 73.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -36.32%.
BTCZ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- 9.18%
- 1 месяц
- -16.84%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -40.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и TSLT
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.
Доходность на риск
BTCZ vs. TSLT — Ранг доходности на риск
BTCZ
TSLT
Сравнение BTCZ c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.28 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.21 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.06 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.28 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.06 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и TSLT составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и TSLT
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и TSLT
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и TSLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -83.16% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -51.40% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.05% | -69.07% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.74% | -49.13% | -23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.58% | 24.16% | +24.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и TSLT
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.53% | 22.37% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.35% | 59.16% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.77% | 110.56% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.68% | 119.13% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.68% | 119.13% | -19.45% |