Сравнение BTCZ с GMEU
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 77.07% vs -56.88% for GMEU. Their -0.25 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -33.41%.
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
GMEU
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -54.37%
- С начала года
- -33.41%
- 1 год
- -56.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $4.16M | $2.68M | $2.27M |
Сравнение доходности по годам BTCZ и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -8.66% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -33.41% | -65.67% |
Correlation
The correlation between BTCZ and GMEU is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. GMEU — Ранг доходности на риск
BTCZ
GMEU
Сравнение BTCZ c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.83 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -1.38 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и GMEU
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки GMEU в -85.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -85.24% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -68.50% | +19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.62% | -85.24% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.94% | -65.22% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 41.25% | -18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и GMEU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 16.44%, в то время как у T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) волатильность равна 30.56%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 30.56% | -14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.00% | 56.23% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.92% | 74.61% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 87.96% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 87.96% | +7.45% |
Сравнение комиссий BTCZ и GMEU
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и GMEU
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GMEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and GMEU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (30.56%) compared to BTCZ (16.44%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs GMEU's -85.24%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 77.07% vs -56.88% for GMEU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 77.07% return vs -56.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GMEU.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while GMEU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.50% for GMEU.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор