Сравнение GMEU с BILS
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. GMEU is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past year, GMEU returned -45.45% vs 3.87% for BILS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.84%.
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -65.67% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.84% | 2.84% |
Correlation
The correlation between GMEU and BILS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. BILS — Ранг доходности на риск
GMEU
BILS
Сравнение GMEU c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -88.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 33.07 | -32.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 128.83 | -129.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1,288.17 | -1,289.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и BILS
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -0.41% | -80.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -0.03% | -58.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | 0.00% | -79.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -0.04% | -64.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | 0.00% | +39.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и BILS
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 0.07% | +15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 0.14% | +55.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 0.24% | +70.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.79% | 0.31% | +86.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 0.29% | +86.50% |
Сравнение комиссий GMEU и BILS
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и BILS
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and BILS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (15.46%) compared to BILS (0.07%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.87% vs -45.45% for GMEU. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.87% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
BILS has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор