Сравнение GMEU с BMNG
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -80.92%.
GMEU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -14.62%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- -84.80%
- С начала года
- -80.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -8.15% | -31.09% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -80.92% | -80.50% |
Correlation
The correlation between GMEU and BMNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. BMNG — Ранг доходности на риск
GMEU
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMEU c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и BMNG
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -97.32% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.64% | -96.45% | +16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.54% | -83.42% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.91% | 186.10% | -115.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 186.10% | -99.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.65% | 186.10% | -99.45% |
Сравнение комиссий GMEU и BMNG
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и BMNG
Ни GMEU, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and BMNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор