Сравнение GMEU с NIOG
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GMEU is actively managed, while NIOG is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у NIOG с доходностью 2.42%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIOG
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -21.32% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 2.42% | 5.33% |
Correlation
The correlation between GMEU and NIOG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. NIOG — Ранг доходности на риск
GMEU
NIOG
Сравнение GMEU c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | NIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.15 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и NIOG
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки NIOG в -45.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -45.19% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -35.82% | -42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -19.79% | -43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 119.59% | -34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 119.59% | -29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 119.59% | -29.80% |
Сравнение комиссий GMEU и NIOG
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и NIOG
Ни GMEU, ни NIOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and NIOG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and NIOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор