- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 23 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 371K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.68M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) снизился на 33.4% с начала года. Текущая цена акции GMEU — $6.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) показал доход в -33.41% с начала года и -56.88% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -54.37%
- С начала года
- -33.41%
- 1 год
- -56.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GMEU по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.29%, а средняя месячная доходность — -5.73%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был июнь 2025 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GMEU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 22 мая 2025 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 12 июн. 2025 г. с доходностью -44.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.05% | -3.12% | -11.24% | 13.54% | -31.11% | 4.14% | -6.27% | -25.45% | -33.41% | ||||
| 2025 | 3.19% | 5.69% | -41.60% | -18.44% | -4.17% | 41.81% | -35.29% | -1.55% | -23.66% | -65.67% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF has an annualized alpha of -67.23%, beta of 1.38, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2025.
- This ETF participated in 405.89% of S&P 500 Index downside but only -127.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -67.23%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -127.75%
- Участие в снижении
- 405.89%
Комиссия
Комиссия GMEU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMEU имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.50 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.58 | -11.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF показал максимальную просадку в 85.24%, зарегистрированную 5 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF составляет 85.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.24%авг. 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 2moмай 2025 г. - сейчас | — |
-13.71%май 2025 г. | 5d | 7d | 12dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.34%май 2025 г. | 4d | 3d | 7dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.32%апр. 2025 г. | 1d | 1d | 1dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| GMEU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.24% | -56.78% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.50% | -9.10% | -59.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -0.17% | -85.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.22% | -10.69% | -54.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.25% | 2.14% | +39.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMEU
Добавьте T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMEU