Сравнение BTCZ с BTC
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 59.01% vs -39.75% for BTC. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 40.86%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -28.84%.
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -67.38% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -28.84% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BTC is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCZ and BTC has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BTC — Ранг доходности на риск
BTCZ
BTC
Сравнение BTCZ c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.77 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.30 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BTC
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -51.97% | -39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -51.97% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.28% | -50.40% | -26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -17.66% | -56.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 30.52% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BTC
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | 12.93% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.94% | 34.58% | +34.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.72% | 44.23% | +44.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.08% | 48.26% | +48.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 48.26% | +48.82% |
Сравнение комиссий BTCZ и BTC
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BTC
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BTC have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to BTC (12.93%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BTC's -51.97%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -39.75% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -39.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: T-Rex and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.15% for BTC.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор