Сравнение BTCL с XRPT
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -94.51% for XRPT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -75.71%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -47.59% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
Correlation
The correlation between BTCL and XRPT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between BTCL and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. XRPT — Ранг доходности на риск
BTCL
XRPT
Сравнение BTCL c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.98 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.22 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и XRPT
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -96.33% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -96.33% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -95.90% | +14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -66.09% | +29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 77.24% | -19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и XRPT
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 21.40%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 26.27% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 103.28% | -32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 145.95% | -57.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 147.27% | -50.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 147.27% | -50.25% |
Сравнение комиссий BTCL и XRPT
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и XRPT
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности XRPT в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and XRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs XRPT's -96.33%.
On 1-year performance, BTCL leads with -80.36% vs -94.51% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -80.36% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 3.91% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XRPT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор