PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCL с NVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).

BTCL и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCL и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и NVDX

2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-46.59%-39.52%105.78%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%-19.95%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -17.35%.

BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu

Сравнение комиссий BTCL и NVDX

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCL vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCLNVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.01

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

1.79

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.00

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

4.79

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCL vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCLNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.01

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.23

-1.44

Корреляция

Корреляция между BTCL и NVDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и NVDX

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности NVDX в 4.05%

TTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.17%1.70%4.35%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и NVDX

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и NVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCLNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-68.19%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

-43.76%

-34.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-36.49%

-40.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-20.52%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

18.29%

+22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и NVDX

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 20.76%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCLNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

20.76%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

51.61%

+22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

82.24%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

96.82%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

96.82%

+3.49%