Сравнение BTCL с NVDX
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs 9.93% for NVDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 5.49%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 5.49% | 26.24% | -15.81% |
Correlation
The correlation between BTCL and NVDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. NVDX — Ранг доходности на риск
BTCL
NVDX
Сравнение BTCL c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.23 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.46 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и NVDX
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -68.19% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -43.76% | -40.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -26.53% | -54.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -20.58% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 21.50% | +36.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и NVDX
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 21.40% и 22.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 22.11% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 55.44% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 71.50% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 95.04% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 95.04% | +1.98% |
Сравнение комиссий BTCL и NVDX
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и NVDX
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности NVDX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.18% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and NVDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (22.11%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 9.93% vs -80.36% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 9.93% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.18% for NVDX.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор