Сравнение BTCL с EZBC
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BTCL is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs -43.07% for EZBC. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -25.97%.
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
EZBC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $4.02M | $3.97M | $6.71M |
Сравнение доходности по годам BTCL и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -39.52% | 101.29% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.97% | -6.56% | 60.97% |
Correlation
The correlation between BTCL and EZBC is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCL and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BTCL
EZBC
Сравнение BTCL c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.81 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.23 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и EZBC
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -53.35% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -53.35% | -30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -48.47% | -32.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -18.42% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 35.05% | +25.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и EZBC
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 8.14% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | 33.03% | +33.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 44.29% | +44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 49.42% | +46.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | 49.42% | +46.59% |
Сравнение комиссий BTCL и EZBC
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и EZBC
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCL and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (16.14%) compared to EZBC (8.14%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -43.07% vs -77.85% for BTCL. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -43.07% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for EZBC.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while EZBC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.19% for EZBC.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор