Сравнение BTCL с EZBC
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BTCL is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, BTCL returned -78.32% vs -43.57% for EZBC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -61.71%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -31.68%.
BTCL
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- -39.74%
- С начала года
- -61.71%
- 6 месяцев
- -61.82%
- 1 год
- -78.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -31.68%
- 6 месяцев
- -31.50%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -61.71% | -39.52% | 101.29% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -31.68% | -6.56% | 60.97% |
Correlation
The correlation between BTCL and EZBC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCL and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BTCL
EZBC
Сравнение BTCL c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.83 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.42 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и EZBC
Максимальная просадка BTCL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -52.44% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.35% | -52.44% | -30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -52.44% | -30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -16.95% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.97% | 30.74% | +23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и EZBC
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 13.33% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.04% | 34.57% | +35.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.73% | 44.40% | +44.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.81% | 50.17% | +47.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.81% | 50.17% | +47.64% |
Сравнение комиссий BTCL и EZBC
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и EZBC
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.43% | 1.70% | 4.35% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCL and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (26.68%) compared to EZBC (13.33%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -83.35% vs EZBC's -52.44%.
On 1-year performance, EZBC leads with -43.57% vs -78.32% for BTCL. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -43.57% return vs -78.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for EZBC.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while EZBC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.19% for EZBC.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор