PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с MSII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCL с MSII

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII).

BTCL и MSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCL и MSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и MSII

2026 (YTD)2025
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-47.24%-43.45%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-16.31%-60.25%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -47.24%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -16.31%.

BTCL

1 день
3.83%
1 месяц
3.32%
С начала года
-47.24%
6 месяцев
-72.39%
1 год
-54.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSII

1 день
3.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
-16.31%
6 месяцев
-61.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

REX MSTR Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC
Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с QQQMSII с MSTUMSII с MSTR

Сравнение комиссий BTCL и MSII

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.

MSII
REX MSTR Growth & Income ETF
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCL vs. MSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c MSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCLMSIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCL vs. MSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCLMSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-1.03

+0.81

Корреляция

Корреляция между BTCL и MSII составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и MSII

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности MSII в 74.46%

TTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.21%1.70%4.35%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		74.46%48.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и MSII

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, примерно равная максимальной просадке MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSII.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCLMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-78.73%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.06%

-72.82%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-41.84%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и MSII

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCLMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.60%

71.91%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.43%

71.91%

+28.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.43%

71.91%

+28.52%