Сравнение BTCL с MSII
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -21.10%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -43.45% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSII is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSII — Ранг доходности на риск
BTCL
MSII
Сравнение BTCL c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.97 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSII
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, примерно равная максимальной просадке MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -78.73% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | -74.38% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -46.16% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 71.20% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 71.20% | +26.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 71.20% | +26.67% |
Сравнение комиссий BTCL и MSII
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSII
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности MSII в 90.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSII have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 90.41%, compared with 3.62% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for MSII.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор