Сравнение BTCI с WNTR
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | 3.79% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BTCI and WNTR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between BTCI and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BTCI
WNTR
Сравнение BTCI c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.02 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.72 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и WNTR
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -42.65% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -42.65% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -10.67% | -33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -20.46% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 16.63% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и WNTR
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 9.70%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 17.89% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 47.05% | -15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 53.81% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 53.49% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 53.49% | -13.45% |
Сравнение комиссий BTCI и WNTR
BTCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и WNTR
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and WNTR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -41.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 42.61% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор