Сравнение BTCI с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
BTCI и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 34.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и MAXI
BTCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
BTCI vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BTCI
MAXI
Сравнение BTCI c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.52 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.40 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.55 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.04 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и MAXI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MAXI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MAXI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -66.78% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -66.78% | +21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -65.76% | +24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -16.70% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 34.97% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MAXI
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 17.90% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 53.79% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 76.39% | -36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 64.47% | -23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 64.47% | -23.12% |