Сравнение BTCI с IYRI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. BTCI is actively managed, while IYRI is passively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 9.37% for IYRI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 5.46%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -7.31% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 5.46% | 7.95% |
Correlation
The correlation between BTCI and IYRI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
BTCI
IYRI
Сравнение BTCI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.25 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.50 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.91 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.76 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и IYRI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -12.12% | -32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -7.53% | -37.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -0.87% | -43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -1.72% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 2.09% | +23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и IYRI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 3.32% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 7.28% | +23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 10.38% | +28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 13.09% | +27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 13.09% | +27.03% |
Сравнение комиссий BTCI и IYRI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и IYRI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности IYRI в 11.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.12% | 11.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and IYRI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IYRI leads with 9.37% vs -34.52% for BTCI. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 9.37% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 11.12% for IYRI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while IYRI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for IYRI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор