PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTBT с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTBT с MARA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTBT или MARA.

Корреляция

Корреляция между BTBT и MARA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTBT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
533.33%
2,760.00%
BTBT
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTBT:

-0.05

MARA:

-0.27

Коэф-т Сортино

BTBT:

0.76

MARA:

0.26

Коэф-т Омега

BTBT:

1.08

MARA:

1.03

Коэф-т Кальмара

BTBT:

-0.06

MARA:

-0.28

Коэф-т Мартина

BTBT:

-0.17

MARA:

-0.78

Индекс Язвы

BTBT:

33.93%

MARA:

33.96%

Дневная вол-ть

BTBT:

108.88%

MARA:

98.32%

Макс. просадка

BTBT:

-98.16%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTBT:

-92.86%

MARA:

-90.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTBT:

$381.96M

MARA:

$4.95B

EPS

BTBT:

$0.19

MARA:

$1.72

Коэффициент P/E

BTBT:

11.00

MARA:

8.31

Коэффициент P/S

BTBT:

3.55

MARA:

7.53

Коэффициент P/B

BTBT:

0.82

MARA:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

BTBT:

$133.47M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTBT:

$87.25M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

BTBT:

$51.70M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -14.73%.

BTBT

С начала года

-28.67%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-46.82%

1 год

-9.52%

5 лет

4.35%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-14.73%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-26.40%

5 лет

99.28%

10 лет

-17.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTBT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTBT: -0.05
MARA: -0.27
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTBT: 0.76
MARA: 0.26
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTBT: 1.08
MARA: 1.03
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTBT: -0.06
MARA: -0.31
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTBT: -0.17
MARA: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.27
BTBT
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и MARA

Ни BTBT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTBT и MARA

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.86%
-81.21%
BTBT
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и MARA

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 23.76%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.76%
30.10%
BTBT
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию