Сравнение BTBT с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BTBT с MARA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTBT или MARA.

Корреляция

Корреляция между BTBT и MARA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BTBT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTBT

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTBT:

-0.18

MARA:

-0.44

Коэф-т Сортино

BTBT:

0.52

MARA:

-0.17

Коэф-т Омега

BTBT:

1.06

MARA:

0.98

Коэф-т Кальмара

BTBT:

-0.21

MARA:

-0.46

Коэф-т Мартина

BTBT:

-0.66

MARA:

-1.37

Индекс Язвы

BTBT:

30.14%

MARA:

31.48%

Дневная вол-ть

BTBT:

108.91%

MARA:

96.99%

Макс. просадка

BTBT:

-98.16%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTBT:

-93.27%

MARA:

-92.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTBT:

$390.41M

MARA:

$4.30B

EPS

BTBT:

$0.19

MARA:

$1.72

Цена/прибыль

BTBT:

11.26

MARA:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

BTBT:

$133.47M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTBT:

$87.25M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

BTBT:

$51.70M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTBT показывает доходность -32.76%, а MARA немного ниже – -33.04%.

BTBT

С начала года

-32.76%

1 месяц

-17.92%

6 месяцев

-41.19%

1 год

-18.60%

5 лет

30.15%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-33.04%

1 месяц

-19.61%

6 месяцев

-27.41%

1 год

-42.20%

5 лет

89.85%

10 лет

-18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTBT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTBT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BTBT: -0.18

MARA: -0.44

Коэффициент Сортино

BTBT: 0.52

MARA: -0.17

Коэффициент Омега

BTBT: 1.06

MARA: 0.98

Коэффициент Кальмара

BTBT: -0.21

MARA: -0.51

Коэффициент Мартина

BTBT: -0.66

MARA: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTBT

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и MARA

Ни BTBT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTBT и MARA

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTBT

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и MARA

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 29.91%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTBT

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTBT с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTBT и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и MARA

BTBT

MARA

Сравнение BTBT c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и MARA

Просадки

Сравнение просадок BTBT и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество