PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTBT с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTBT с MARA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTBT или MARA.

Корреляция

Корреляция между BTBT и MARA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTBT:

0.01

MARA:

-0.05

Коэф-т Сортино

BTBT:

0.89

MARA:

0.45

Коэф-т Омега

BTBT:

1.10

MARA:

1.05

Коэф-т Кальмара

BTBT:

0.02

MARA:

-0.18

Коэф-т Мартина

BTBT:

0.06

MARA:

-0.47

Индекс Язвы

BTBT:

36.54%

MARA:

35.44%

Дневная вол-ть

BTBT:

108.75%

MARA:

96.33%

Макс. просадка

BTBT:

-98.16%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTBT:

-92.35%

MARA:

-89.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTBT:

$438.06M

MARA:

$5.61B

EPS

BTBT:

$0.19

MARA:

-$1.09

Коэффициент P/S

BTBT:

4.08

MARA:

8.55

Коэффициент P/B

BTBT:

0.90

MARA:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

BTBT:

$133.47M

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTBT:

$87.25M

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

BTBT:

$51.70M

MARA:

$332.61M

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -23.55%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -2.39%.

BTBT

С начала года

-23.55%

1 месяц

21.08%

6 месяцев

-59.42%

1 год

1.36%

5 лет

14.73%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-2.39%

1 месяц

30.86%

6 месяцев

-35.12%

1 год

-5.16%

5 лет

80.69%

10 лет

-15.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTBT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и MARA

Ни BTBT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTBT и MARA

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и MARA

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 16.32%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
81.81M
213.88M
(BTBT) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию