Сравнение BSY с SMCI
BSY (Bentley Systems, Incorporated) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BSY in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, BSY returned -13.58%/yr vs 55.22%/yr for SMCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSY и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -24.62%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 10.86%.
BSY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- -24.62%
- 6 месяцев
- -26.07%
- 1 год
- -45.10%
- 3 года*
- -17.40%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам BSY и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -24.62% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 21.58% |
Correlation
The correlation between BSY and SMCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BSY:
$9.22B
SMCI:
$21.86B
BSY:
$0.85
SMCI:
$2.70
BSY:
33.58
SMCI:
12.00
BSY:
0.81
SMCI:
0.27
BSY:
6.08
SMCI:
0.63
BSY:
7.52
SMCI:
2.89
BSY:
$1.56B
SMCI:
$33.70B
BSY:
$1.27B
SMCI:
$2.83B
BSY:
$470.83M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. SMCI — Ранг доходности на риск
BSY
SMCI
Сравнение BSY c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSY | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.03 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.37 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.60 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSY и SMCI
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSY | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -84.84% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -66.18% | +14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -84.84% | +33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -84.84% | +23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.80% | -72.69% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -32.04% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 40.15% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и SMCI
Текущая волатильность для Bentley Systems, Incorporated (BSY) составляет 12.26%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.06%. Это указывает на то, что BSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSY | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 47.06% | -34.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 78.27% | -47.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 86.91% | -50.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 87.07% | -50.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.30% | 71.47% | -32.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и SMCI
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.98% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSY и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSY и SMCI
BSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
BSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
BSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
BSY and SMCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to BSY (12.26%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSY и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор