PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSY с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSY с SMCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSY (Bentley Systems, Incorporated) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BSY in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, BSY returned -10.47%/yr vs 48.53%/yr for SMCI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSY и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность -12.92%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%.

BSY

1 день
4.98%
1 месяц
9.74%
6 месяцев
-14.94%
С начала года
-12.92%
1 год
-42.04%
3 года*
-15.14%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
—

SMCI

1 день
-8.22%
1 месяц
-15.54%
6 месяцев
-16.11%
С начала года
-15.68%
1 год
-53.63%
3 года*
-6.51%
5 лет*
48.53%
10 лет*
25.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSY и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-12.92%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%44.81%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-15.68%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%21.58%

Correlation

The correlation between BSY and SMCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.26

The correlation between BSY and SMCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$9.68B

SMCI:

$15.96B

EPS

BSY:

$0.86

SMCI:

$2.66

Коэффициент P/E

BSY:

38.69

SMCI:

9.29

Коэффициент PEG

BSY:

0.94

SMCI:

0.21

Коэффициент P/S

BSY:

7.01

SMCI:

0.49

Коэффициент P/B

BSY:

8.69

SMCI:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.56B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.27B

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$470.83M

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с BSY:
BSY с ADSKBSY с SWKSBSY с LLYBSY с SPYBSY с FFIVBSY с NRGBSY с VTI
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

BSY vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSY c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSYSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.62

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
-0.57

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.92

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.81

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.27

-0.01

BSY vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSY и SMCI

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSYSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-84.84%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.28%

-66.18%

+14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-84.84%

+33.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.00%

-84.84%

+23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.40%

-79.23%

+26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-32.18%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

42.25%

-9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и SMCI

Текущая волатильность для Bentley Systems, Incorporated (BSY) составляет 10.21%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что BSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSYSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

26.67%

-16.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.20%

79.60%

-47.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.46%

86.99%

-49.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

87.35%

-51.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.29%

71.61%

-32.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и SMCI

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.85%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
424.18M
10.24B
(BSY) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.6%
10.0%
Активы портфеля
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

BSY and SMCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (26.67%) compared to BSY (10.21%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs SMCI's -84.84%.

SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSY и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор