Сравнение BSY с SMCI
BSY (Bentley Systems, Incorporated) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BSY in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, BSY returned -10.11%/yr vs 50.75%/yr for SMCI. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BSY и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 3.59%.
BSY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -10.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
SMCI
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 11.51%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 50.75%
- 10 лет*
- 30.31%
- Всё время*
- 20.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $109.86M | $89.32M | $100.59M | |
| $1.30B | $1.24B | $1.75B |
Сравнение доходности по годам BSY и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -5.22% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 21.58% |
Correlation
The correlation between BSY and SMCI is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between BSY and SMCI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSY:
$10.53B
SMCI:
$19.61B
BSY:
$0.86
SMCI:
$2.66
BSY:
42.11
SMCI:
11.41
BSY:
1.02
SMCI:
0.25
BSY:
7.63
SMCI:
0.60
BSY:
9.46
SMCI:
2.70
BSY:
$1.56B
SMCI:
$33.70B
BSY:
$1.27B
SMCI:
$2.83B
BSY:
$470.83M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. SMCI — Ранг доходности на риск
BSY
SMCI
Сравнение BSY c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSY | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.73 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.14 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSY и SMCI
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSY | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -84.84% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.69% | -65.01% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -84.84% | +33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -84.84% | +23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.19% | -74.48% | +26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -32.31% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 42.20% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и SMCI
Текущая волатильность для Bentley Systems, Incorporated (BSY) составляет 14.99%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.63%. Это указывает на то, что BSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSY | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 29.63% | -14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 82.83% | -49.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.87% | 90.31% | -50.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 88.18% | -51.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.51% | 71.57% | -32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и SMCI
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.78% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSY и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSY и SMCI
BSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
BSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
BSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
BSY and SMCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (29.63%) compared to BSY (14.99%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSY и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор