PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSY с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSY с ADSK

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSY или ADSK.

Корреляция

Корреляция между BSY и ADSK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSY и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSY:

-0.37

ADSK:

1.18

Коэф-т Сортино

BSY:

-0.67

ADSK:

1.69

Коэф-т Омега

BSY:

0.92

ADSK:

1.22

Коэф-т Кальмара

BSY:

-0.36

ADSK:

0.80

Коэф-т Мартина

BSY:

-0.96

ADSK:

3.62

Индекс Язвы

BSY:

17.25%

ADSK:

9.17%

Дневная вол-ть

BSY:

29.39%

ADSK:

29.19%

Макс. просадка

BSY:

-61.05%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

BSY:

-33.05%

ADSK:

-13.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$14.35B

ADSK:

$62.67B

EPS

BSY:

$0.78

ADSK:

$5.13

Коэффициент P/E

BSY:

60.65

ADSK:

57.10

Коэффициент PEG

BSY:

2.51

ADSK:

1.75

Коэффициент P/S

BSY:

10.36

ADSK:

10.22

Коэффициент P/B

BSY:

15.60

ADSK:

24.15

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.39B

ADSK:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.12B

ADSK:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$401.26M

ADSK:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -0.19%.

BSY

С начала года

2.03%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-0.27%

1 год

-10.52%

3 года

14.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADSK

С начала года

-0.19%

1 месяц

12.97%

6 месяцев

-6.47%

1 год

34.12%

3 года

17.14%

5 лет

8.55%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Autodesk, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSY и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг риск-скорректированной доходности BSY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSY c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и ADSK

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.52%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSY и ADSK

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и ADSK

Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
370.54M
1.64B
(BSY) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
82.3%
90.6%
(BSY) Валовая рентабельность
(ADSK) Валовая рентабельность
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 304.88M при выручке в 370.54M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 115.18M при выручке в 370.54M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.37M при выручке в 370.54M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.