PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSY с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSY с NRG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bentley Systems, Incorporated (BSY) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSY или NRG.

Корреляция

Корреляция между BSY и NRG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSY и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSY:

-0.57

NRG:

1.66

Коэф-т Сортино

BSY:

-0.65

NRG:

2.42

Коэф-т Омега

BSY:

0.93

NRG:

1.33

Коэф-т Кальмара

BSY:

-0.35

NRG:

3.52

Коэф-т Мартина

BSY:

-0.92

NRG:

10.17

Индекс Язвы

BSY:

17.67%

NRG:

9.08%

Дневная вол-ть

BSY:

29.38%

NRG:

55.09%

Макс. просадка

BSY:

-61.05%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

BSY:

-33.53%

NRG:

-3.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$14.58B

NRG:

$31.22B

EPS

BSY:

$0.78

NRG:

$6.29

Коэффициент P/E

BSY:

61.62

NRG:

25.39

Коэффициент PEG

BSY:

2.51

NRG:

1.40

Коэффициент P/S

BSY:

10.52

NRG:

1.07

Коэффициент P/B

BSY:

13.28

NRG:

14.82

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.39B

NRG:

$29.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.12B

NRG:

$7.52B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$401.26M

NRG:

$3.70B

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 73.76%.

BSY

С начала года

1.31%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

1.33%

1 год

-16.59%

3 года

12.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NRG

С начала года

73.76%

1 месяц

67.68%

6 месяцев

65.86%

1 год

90.70%

3 года

54.97%

5 лет

38.55%

10 лет

22.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

NRG Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSY и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг риск-скорректированной доходности BSY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSY c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и NRG

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NRG в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.53%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.09%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BSY и NRG

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и NRG

Текущая волатильность для Bentley Systems, Incorporated (BSY) составляет 7.05%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что BSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
370.54M
8.59B
(BSY) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
82.3%
23.6%
(BSY) Валовая рентабельность
(NRG) Валовая рентабельность
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 304.88M при выручке в 370.54M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.59B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 115.18M при выручке в 370.54M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.59B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.37M при выручке в 370.54M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 750.00M при выручке в 8.59B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.