Сравнение BSY с NRG
BSY (Bentley Systems, Incorporated) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. BSY operates in Software - Application (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, BSY returned -13.58%/yr vs 33.44%/yr for NRG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSY и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -24.62%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -10.14%.
BSY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- -24.62%
- 6 месяцев
- -26.07%
- 1 год
- -45.10%
- 3 года*
- -17.40%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам BSY и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -24.62% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | 31.46% |
Correlation
The correlation between BSY and NRG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between BSY and NRG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSY:
$9.22B
NRG:
$29.58B
BSY:
$0.85
NRG:
$1.21
BSY:
33.58
NRG:
117.42
BSY:
0.81
NRG:
1.76
BSY:
6.08
NRG:
0.87
BSY:
7.52
NRG:
7.00
BSY:
$1.56B
NRG:
$32.38B
BSY:
$1.27B
NRG:
$4.69B
BSY:
$470.83M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. NRG — Ранг доходности на риск
BSY
NRG
Сравнение BSY c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSY | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.19 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.45 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSY и NRG
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -79.41% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -34.24% | -17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -34.24% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -34.24% | -26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.80% | -22.49% | -36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -27.99% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 14.41% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и NRG
Bentley Systems, Incorporated (BSY) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 12.26% и 12.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 12.70% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 34.41% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 45.28% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 40.02% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.30% | 39.16% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и NRG
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NRG в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.98% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSY и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSY и NRG
BSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
BSY and NRG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.70%) compared to BSY (12.26%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSY и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор