PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSY с FFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSY с FFIV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bentley Systems, Incorporated (BSY) и F5 Networks, Inc. (FFIV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSY или FFIV.

Корреляция

Корреляция между BSY и FFIV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSY и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSY:

-0.57

FFIV:

2.09

Коэф-т Сортино

BSY:

-0.65

FFIV:

3.17

Коэф-т Омега

BSY:

0.93

FFIV:

1.43

Коэф-т Кальмара

BSY:

-0.35

FFIV:

1.94

Коэф-т Мартина

BSY:

-0.92

FFIV:

8.91

Индекс Язвы

BSY:

17.67%

FFIV:

7.23%

Дневная вол-ть

BSY:

29.38%

FFIV:

31.32%

Макс. просадка

BSY:

-61.05%

FFIV:

-97.59%

Текущая просадка

BSY:

-33.53%

FFIV:

-7.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$14.58B

FFIV:

$16.48B

EPS

BSY:

$0.78

FFIV:

$10.54

Коэффициент P/E

BSY:

61.62

FFIV:

27.22

Коэффициент PEG

BSY:

2.51

FFIV:

1.46

Коэффициент P/S

BSY:

10.52

FFIV:

5.60

Коэффициент P/B

BSY:

13.28

FFIV:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.39B

FFIV:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.12B

FFIV:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$401.26M

FFIV:

$826.13M

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 13.83%.

BSY

С начала года

1.31%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

1.33%

1 год

-16.59%

3 года

12.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFIV

С начала года

13.83%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

18.28%

1 год

65.05%

3 года

22.35%

5 лет

15.83%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

F5 Networks, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSY и FFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг риск-скорректированной доходности BSY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг риск-скорректированной доходности FFIV, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSY c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и FFIV

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.53%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSY и FFIV

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и FFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и FFIV

Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
370.54M
731.12M
(BSY) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и FFIV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и F5 Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%77.0%78.0%79.0%80.0%81.0%82.0%83.0%20212022202320242025
82.3%
80.7%
(BSY) Валовая рентабельность
(FFIV) Валовая рентабельность
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 304.88M при выручке в 370.54M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

FFIV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.16M при выручке в 731.12M, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 115.18M при выручке в 370.54M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

FFIV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.90M при выручке в 731.12M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.37M при выручке в 370.54M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

FFIV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.53M при выручке в 731.12M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.