Сравнение BSY с SWKS
BSY (Bentley Systems, Incorporated) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BSY in Software - Application, SWKS in Semiconductors. Over the past 5 years, BSY returned -13.58%/yr vs -14.33%/yr for SWKS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSY и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -24.62%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью 14.94%.
BSY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- -24.62%
- 6 месяцев
- -26.07%
- 1 год
- -45.10%
- 3 года*
- -17.40%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- —
SWKS
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам BSY и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -24.62% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 14.94% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 9.87% |
Correlation
The correlation between BSY and SWKS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between BSY and SWKS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BSY:
$9.22B
SWKS:
$10.75B
BSY:
$0.85
SWKS:
$2.38
BSY:
33.58
SWKS:
29.97
BSY:
6.08
SWKS:
2.68
BSY:
7.52
SWKS:
1.86
BSY:
$1.56B
SWKS:
$4.04B
BSY:
$1.27B
SWKS:
$1.66B
BSY:
$470.83M
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. SWKS — Ранг доходности на риск
BSY
SWKS
Сравнение BSY c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSY | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.05 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.04 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.07 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSY и SWKS
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSY | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -96.12% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -35.24% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -58.20% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -72.55% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.80% | -58.57% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -55.81% | +24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 19.20% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и SWKS
Текущая волатильность для Bentley Systems, Incorporated (BSY) составляет 12.26%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что BSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSY | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 18.87% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 36.76% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 43.50% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 40.95% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.30% | 40.19% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и SWKS
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SWKS в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.98% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.98% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSY и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSY и SWKS
BSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
BSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
BSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
BSY and SWKS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (18.87%) compared to BSY (12.26%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs SWKS's -96.12%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSY и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор