PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSY с SWKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSY с SWKS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSY или SWKS.

Корреляция

Корреляция между BSY и SWKS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSY и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSY:

-0.57

SWKS:

-0.41

Коэф-т Сортино

BSY:

-0.65

SWKS:

-0.26

Коэф-т Омега

BSY:

0.93

SWKS:

0.96

Коэф-т Кальмара

BSY:

-0.35

SWKS:

-0.29

Коэф-т Мартина

BSY:

-0.92

SWKS:

-0.74

Индекс Язвы

BSY:

17.67%

SWKS:

28.76%

Дневная вол-ть

BSY:

29.38%

SWKS:

51.70%

Макс. просадка

BSY:

-61.05%

SWKS:

-96.12%

Текущая просадка

BSY:

-33.53%

SWKS:

-60.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$14.58B

SWKS:

$11.25B

EPS

BSY:

$0.78

SWKS:

$2.56

Коэффициент P/E

BSY:

61.62

SWKS:

28.63

Коэффициент PEG

BSY:

2.51

SWKS:

1.71

Коэффициент P/S

BSY:

10.52

SWKS:

2.85

Коэффициент P/B

BSY:

13.28

SWKS:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.39B

SWKS:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.12B

SWKS:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$401.26M

SWKS:

$837.50M

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью -18.70%.

BSY

С начала года

1.31%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

1.33%

1 год

-16.59%

3 года

12.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWKS

С начала года

-18.70%

1 месяц

25.66%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-20.88%

3 года

-9.06%

5 лет

-7.49%

10 лет

-1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Skyworks Solutions, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSY и SWKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг риск-скорректированной доходности BSY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SWKS
Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSY c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SWKS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и SWKS

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SWKS в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.53%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		2.94%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BSY и SWKS

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и SWKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и SWKS

Текущая волатильность для Bentley Systems, Incorporated (BSY) составляет 7.05%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что BSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и SWKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
370.54M
953.20M
(BSY) Общая выручка
(SWKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и SWKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Skyworks Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
82.3%
41.1%
(BSY) Валовая рентабельность
(SWKS) Валовая рентабельность
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 304.88M при выручке в 370.54M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.60M при выручке в 953.20M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 115.18M при выручке в 370.54M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.30M при выручке в 953.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.37M при выручке в 370.54M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.70M при выручке в 953.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.