Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.70B
- Enterprise Value
- $12.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 42.09
- Коэффициент PEG
- 1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $362.62M
- Годовой диапазон
- $30.97 - $59.25
- Целевая цена
- $48.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bentley Systems, Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bentley Systems, Incorporated (BSY) показал доход в -7.82% с начала года и -10.18% за последние 12 месяцев.
Bentley Systems, Incorporated
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -31.55%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BSY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 10 мая 2022 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.98% | 4.07% | -3.74% | -7.82% | |||||||||
| 2025 | -0.32% | -5.69% | -10.24% | 9.28% | 11.03% | 13.24% | 7.43% | -4.02% | -7.37% | -1.26% | -17.45% | -8.89% | -17.78% |
| 2024 | -3.41% | 1.92% | 1.78% | 0.59% | -4.36% | -1.63% | -1.26% | 5.60% | -1.16% | -5.02% | 2.57% | -5.54% | -10.07% |
| 2023 | 5.65% | 3.74% | 6.25% | -1.00% | 14.61% | 11.28% | -0.65% | -7.27% | 0.50% | -3.03% | 7.03% | 0.33% | 41.78% |
| 2022 | -16.88% | -4.43% | 15.17% | -4.05% | -18.90% | -3.06% | 18.92% | -7.15% | -16.74% | 15.33% | 12.36% | -6.69% | -23.27% |
| 2021 | -3.01% | 12.90% | 5.87% | 9.10% | 12.03% | 12.99% | -6.13% | 6.10% | -5.97% | -2.46% | -18.87% | 0.77% | 19.57% |
Метрики бенчмарка
Bentley Systems, Incorporated: годовая альфа составляет -7.55%, бета — 1.16, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 24.09.2020.
- Эта акция участвовал в 121.06% снижения S&P 500 Index, но только в 72.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -7.55%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 72.43%
- Участие в снижении
- 121.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSY имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.90 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.39 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.40 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.61 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BSY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bentley Systems, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.20 | $0.12 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.80% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bentley Systems, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bentley Systems, Incorporated дивидендная доходность составляет 0.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bentley Systems, Incorporated коэффициент выплат составляет 30.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bentley Systems, Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bentley Systems, Incorporated показал максимальную просадку в 61.00%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bentley Systems, Incorporated составляет 49.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61% | 16 сент. 2021 г. | 165 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
| -26.27% | 13 янв. 2021 г. | 12 | 29 янв. 2021 г. | 79 | 24 мая 2021 г. | 91 |
| -19.35% | 19 окт. 2020 г. | 19 | 12 нояб. 2020 г. | 33 | 31 дек. 2020 г. | 52 |
| -14% | 28 сент. 2020 г. | 6 | 5 окт. 2020 г. | 7 | 14 окт. 2020 г. | 13 |
| -11.45% | 22 июн. 2021 г. | 19 | 19 июл. 2021 г. | 34 | 3 сент. 2021 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bentley Systems, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bentley Systems, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSY в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у BSY коэффициент P/E составляет 42.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSY по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у BSY коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BSY коэффициент P/S составляет 7.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BSY коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |