- ISIN
- US08265T2087
- CUSIP
- 08265T208
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 23 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.53B
- Enterprise Value
- $11.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.86
- Коэффициент P/E
- 42.11
- Коэффициент PEG
- 1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $470.83M
- Годовой диапазон
- $28.08 - $57.25
- Целевая цена
- $47.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.99%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $89.32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSY
Bentley Systems, Incorporated (BSY) снизился на 5.2% с начала года. По цене $36 за акцию BSY торгуется на 37.0% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $587.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bentley Systems, Incorporated (BSY) показал доход в -5.22% с начала года и -36.40% за последние 12 месяцев.
Bentley Systems, Incorporated
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -10.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BSY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 сент. 2020 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 10 мая 2022 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.98% | 4.07% | -3.74% | -7.12% | 0.06% | -8.24% | 18.57% | 1.69% | -5.22% | ||||
| 2025 | -0.32% | -5.69% | -10.24% | 9.28% | 11.03% | 13.24% | 7.43% | -4.02% | -7.37% | -1.26% | -17.45% | -8.89% | -17.78% |
| 2024 | -3.41% | 1.92% | 1.78% | 0.59% | -4.36% | -1.63% | -1.26% | 5.60% | -1.16% | -5.02% | 2.57% | -5.54% | -10.07% |
| 2023 | 5.65% | 3.74% | 6.25% | -1.00% | 14.61% | 11.28% | -0.65% | -7.27% | 0.50% | -3.03% | 7.03% | 0.33% | 41.78% |
| 2022 | -16.88% | -4.43% | 15.17% | -4.05% | -18.90% | -3.06% | 18.92% | -7.15% | -16.74% | 15.33% | 12.36% | -6.69% | -23.27% |
| 2021 | -3.01% | 12.90% | 5.87% | 9.10% | 12.03% | 12.99% | -6.13% | 6.10% | -5.97% | -2.46% | -18.87% | 0.77% | 19.57% |
Метрики бенчмарка
Bentley Systems, Incorporated has an annualized alpha of -4.51%, beta of 1.08, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2020.
- This stock participated in 113.51% of S&P 500 Index downside but only 72.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.51%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 72.52%
- Участие в снижении
- 113.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSY имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.50 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.58 | -11.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bentley Systems, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.20 | $0.12 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bentley Systems, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bentley Systems, Incorporated дивидендная доходность составляет 0.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bentley Systems, Incorporated коэффициент выплат составляет 30.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bentley Systems, Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bentley Systems, Incorporated показал максимальную просадку в 61.00%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bentley Systems, Incorporated составляет 48.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.00%май 2022 г. | 7mo 27d | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-26.27%янв. 2021 г. | 16d | 3mo 25d | 4mo 11dянв. 2021 г. - май 2021 г. | — |
-19.35%нояб. 2020 г. | 24d | 1mo 19d | 2mo 13dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-14.00%окт. 2020 г. | 7d | 9d | 16dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-11.45%июль 2021 г. | 27d | 1mo 16d | 2mo 13dиюнь 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -56.78% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.69% | -9.10% | -40.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -18.90% | -32.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -25.43% | -35.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.19% | -0.17% | -48.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -10.69% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 2.14% | +30.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bentley Systems, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bentley Systems, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSY в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у BSY коэффициент P/E составляет 42.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSY по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у BSY коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BSY коэффициент P/S составляет 7.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BSY коэффициент P/B составляет 9.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BSY
Добавьте Bentley Systems, Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSY