PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSY с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSY с LLY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSY или LLY.

Корреляция

Корреляция между BSY и LLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSY и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSY:

-0.37

LLY:

-0.27

Коэф-т Сортино

BSY:

-0.67

LLY:

-0.04

Коэф-т Омега

BSY:

0.92

LLY:

0.99

Коэф-т Кальмара

BSY:

-0.36

LLY:

-0.32

Коэф-т Мартина

BSY:

-0.96

LLY:

-0.61

Индекс Язвы

BSY:

17.25%

LLY:

13.17%

Дневная вол-ть

BSY:

29.39%

LLY:

38.40%

Макс. просадка

BSY:

-61.05%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

BSY:

-33.05%

LLY:

-25.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$14.35B

LLY:

$650.81B

EPS

BSY:

$0.78

LLY:

$12.32

Коэффициент P/E

BSY:

60.65

LLY:

58.84

Коэффициент PEG

BSY:

2.51

LLY:

1.14

Коэффициент P/S

BSY:

10.36

LLY:

13.28

Коэффициент P/B

BSY:

15.60

LLY:

42.54

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.39B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.12B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$401.26M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -7.01%.

BSY

С начала года

2.03%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-0.27%

1 год

-10.52%

3 года

14.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-7.01%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-4.27%

1 год

-10.31%

3 года

34.36%

5 лет

38.06%

10 лет

27.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSY и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг риск-скорректированной доходности BSY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и LLY

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности LLY в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.52%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BSY и LLY

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и LLY

Текущая волатильность для Bentley Systems, Incorporated (BSY) составляет 7.06%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что BSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
370.54M
12.73B
(BSY) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
82.3%
82.5%
(BSY) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 304.88M при выручке в 370.54M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 115.18M при выручке в 370.54M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.37M при выручке в 370.54M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.