PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROS с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BROS с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности BROS и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROS и MAIN

2026 (YTD)20252024202320222021
BROS
Dutch Bros Inc.		-17.41%16.88%65.39%12.34%-44.63%38.79%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%9.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BROS:

$6.44B

MAIN:

$4.66B

EPS

BROS:

$0.63

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

BROS:

80.56

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

BROS:

0.23

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

BROS:

3.93

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

BROS:

9.46

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

BROS:

$1.64B

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

BROS:

$423.95M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

BROS:

$265.17M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -12.44%.

BROS

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-17.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-17.59%
3 года*
16.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dutch Bros Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с BROS:
BROS с SBUXBROS с SPYBROS с VOOBROS с NWGBROS с VTIBROS с ^GSPCBROS с SCHD
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

BROS vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг доходности на риск BROS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROS c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROSMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

-0.13

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

-0.02

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.07

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

-0.16

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROS vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROSMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между BROS и MAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и MAIN

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок BROS и MAIN

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

BROSMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-64.53%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.11%

-20.22%

-16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.78%

-19.63%

-21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-7.20%

-37.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.21%

8.51%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и MAIN

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROSMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

7.39%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.43%

17.70%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

25.03%

+30.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.11%

20.92%

+45.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

26.94%

+39.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BROS и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
443.61M
34.55M
(BROS) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию