PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BROS с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BROS с MAIN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BROS или MAIN.

Корреляция

Корреляция между BROS и MAIN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BROS и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.69%
74.78%
BROS
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

1.70

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

BROS:

2.61

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

BROS:

1.36

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

BROS:

1.76

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

BROS:

6.79

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

BROS:

16.72%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

BROS:

66.77%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

BROS:

-27.95%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BROS:

$9.57B

MAIN:

$4.84B

EPS

BROS:

$0.34

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

BROS:

179.74

MAIN:

9.34

Коэффициент P/S

BROS:

7.47

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

BROS:

14.23

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

BROS:

$1.01B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

BROS:

$268.06M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

BROS:

$145.44M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%.

BROS

С начала года

17.43%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

73.76%

1 год

115.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BROS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BROS: 1.70
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино BROS, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BROS: 2.61
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега BROS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BROS: 1.36
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара BROS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BROS: 1.76
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина BROS, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BROS: 6.79
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
1.07
BROS
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и MAIN

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок BROS и MAIN

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.95%
-12.14%
BROS
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и MAIN

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.29%
13.84%
BROS
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BROS и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию