Сравнение BROS с NWG
BROS (Dutch Bros Inc.) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. BROS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, BROS returned 26.22%/yr vs 45.74%/yr for NWG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BROS и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BROS показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у NWG с доходностью -3.51%.
BROS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NWG
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 29.95%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам BROS и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | -8.66% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 38.79% |
NWG NatWest Group plc | -3.51% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 4.44% |
Correlation
The correlation between BROS and NWG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BROS:
$7.12B
NWG:
$32.56B
BROS:
$0.63
NWG:
$2.95
BROS:
88.31
NWG:
5.48
BROS:
0.26
NWG:
0.21
BROS:
4.07
NWG:
1.11
BROS:
10.23
NWG:
0.75
BROS:
$1.75B
NWG:
$29.58B
BROS:
$441.43M
NWG:
$16.97B
BROS:
$241.99M
NWG:
$9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROS vs. NWG — Ранг доходности на риск
BROS
NWG
Сравнение BROS c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BROS | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.81 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.04 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BROS | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.62 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.11 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BROS и NWG
Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROS | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -96.96% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.11% | -24.03% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.31% | -34.62% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.50% | -70.95% | +36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.90% | -86.22% | +42.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.92% | 9.53% | +13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROS и NWG
Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с NatWest Group plc (NWG) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROS | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 9.69% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 23.82% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.20% | 31.28% | +20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 33.52% | +32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 38.31% | +27.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROS и NWG
BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWG NatWest Group plc | 5.41% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BROS и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BROS и NWG
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.48M при выручке в 464.41M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.30M при выручке в 464.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.10M при выручке в 464.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
BROS and NWG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BROS has higher volatility (16.06%) compared to NWG (9.69%). In terms of maximum drawdown, BROS dropped -70.09% vs NWG's -96.96%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BROS и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор