Сравнение BROS с NWG
BROS (Dutch Bros Inc.) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. BROS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, BROS returned 33.65%/yr vs 53.36%/yr for NWG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BROS и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BROS показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у NWG с доходностью 1.26%.
BROS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 28.84%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 33.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NWG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 31.98%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение доходности по годам BROS и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 9.69% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 56.65% |
NWG NatWest Group plc | 1.26% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 6.45% |
Correlation
The correlation between BROS and NWG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BROS:
$8.55B
NWG:
$34.17B
BROS:
$0.63
NWG:
£2.95
BROS:
106.04
NWG:
4.36
BROS:
0.31
NWG:
0.16
BROS:
4.89
NWG:
0.88
BROS:
12.28
NWG:
0.59
BROS:
$1.75B
NWG:
£29.58B
BROS:
$441.43M
NWG:
£16.97B
BROS:
$241.99M
NWG:
£9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROS vs. NWG — Ранг доходности на риск
BROS
NWG
Сравнение BROS c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BROS | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.20 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.98 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BROS и NWG
Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROS | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -96.96% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.11% | -24.03% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.31% | -34.62% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.34% | -69.51% | +48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.66% | -86.16% | +42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 9.68% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROS и NWG
Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с NatWest Group plc (NWG) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROS | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 9.62% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 24.81% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.08% | 31.83% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.75% | 33.64% | +32.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.75% | 37.19% | +28.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROS и NWG
BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWG NatWest Group plc | 5.16% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BROS и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BROS и NWG
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.48M при выручке в 464.41M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.30M при выручке в 464.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.10M при выручке в 464.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
BROS and NWG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BROS has higher volatility (13.97%) compared to NWG (9.62%). In terms of maximum drawdown, BROS dropped -70.09% vs NWG's -96.96%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BROS и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор