Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.46B
- Enterprise Value
- $6.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 80.72
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $423.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $265.17M
- Годовой диапазон
- $44.58 - $77.88
- Целевая цена
- $76.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.73%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dutch Bros Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dutch Bros Inc. (BROS) показал доход в -17.25% с начала года и -17.95% за последние 12 месяцев.
Dutch Bros Inc.
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -17.25%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +76.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BROS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 сент. 2021 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 12 мая 2022 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.16% | -1.43% | -5.50% | -17.25% | |||||||||
| 2025 | 19.36% | 26.62% | -22.01% | -3.24% | 20.86% | -5.30% | -13.31% | 21.19% | -27.13% | 6.11% | 5.53% | 4.45% | 16.88% |
| 2024 | -15.22% | 8.49% | 13.29% | -14.67% | 25.67% | 16.98% | -7.61% | -18.95% | 3.32% | 3.40% | 62.23% | -2.51% | 65.39% |
| 2023 | 35.19% | -12.49% | -5.16% | -1.52% | -8.96% | 0.32% | 9.00% | -4.51% | -21.48% | 4.69% | 9.82% | 18.48% | 12.34% |
| 2022 | 2.44% | -7.56% | 14.64% | -13.57% | -21.39% | -15.71% | 18.45% | -2.64% | -14.66% | 18.49% | 2.25% | -25.30% | -44.63% |
| 2021 | 18.10% | 75.99% | -30.69% | -3.65% | 38.79% |
Метрики бенчмарка
Dutch Bros Inc.: годовая альфа составляет 13.13%, бета — 1.65, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 16.09.2021.
- Эта акция участвовал в 185.88% роста S&P 500 Index и в 159.43% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.13%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 185.88%
- Участие в снижении
- 159.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BROS имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dutch Bros Inc. (BROS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BROS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.90 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.39 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.40 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.61 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BROS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dutch Bros Inc. показал максимальную просадку в 70.09%, зарегистрированную 27 сент. 2023 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Dutch Bros Inc. составляет 40.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.09% | 2 нояб. 2021 г. | 478 | 27 сент. 2023 г. | 346 | 13 февр. 2025 г. | 824 |
| -45.31% | 19 февр. 2025 г. | 278 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -24.05% | 22 сент. 2021 г. | 11 | 6 окт. 2021 г. | 8 | 18 окт. 2021 г. | 19 |
| -9.27% | 17 сент. 2021 г. | 1 | 17 сент. 2021 г. | 1 | 20 сент. 2021 г. | 2 |
| -6.41% | 20 окт. 2021 г. | 2 | 21 окт. 2021 г. | 1 | 22 окт. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dutch Bros Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dutch Bros Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BROS в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BROS коэффициент P/E составляет 80.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BROS по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BROS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BROS по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BROS коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BROS по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BROS коэффициент P/B составляет 9.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |