Сравнение BROS с DNUT
BROS (Dutch Bros Inc.) and DNUT (Krispy Kreme, Inc.) are both stocks. BROS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DNUT operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, BROS returned 33.65%/yr vs -35.47%/yr for DNUT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BROS и DNUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BROS показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у DNUT с доходностью -7.21%.
BROS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 28.84%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 33.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNUT
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -12.03%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- -35.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BROS и DNUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 9.69% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 56.65% |
DNUT Krispy Kreme, Inc. | -7.21% | -59.02% | -33.44% | 47.72% | -44.93% | 21.92% |
Correlation
The correlation between BROS and DNUT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BROS:
$8.55B
DNUT:
$641.63M
BROS:
$0.63
DNUT:
-$2.95
BROS:
4.89
DNUT:
0.42
BROS:
12.28
DNUT:
1.02
BROS:
$1.75B
DNUT:
$1.51B
BROS:
$441.43M
DNUT:
$208.21M
BROS:
$241.99M
DNUT:
-$299.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROS vs. DNUT — Ранг доходности на риск
BROS
DNUT
Сравнение BROS c DNUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Krispy Kreme, Inc. (DNUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BROS | DNUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.15 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.00 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BROS и DNUT
Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки DNUT в -87.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и DNUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROS | DNUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -87.18% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.11% | -37.87% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.31% | -84.87% | +39.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.34% | -81.40% | +60.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.66% | -47.81% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 21.81% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROS и DNUT
Текущая волатильность для Dutch Bros Inc. (BROS) составляет 13.97%, в то время как у Krispy Kreme, Inc. (DNUT) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что BROS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROS | DNUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 19.70% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 45.66% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.08% | 73.50% | -20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.75% | 59.63% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.75% | 59.63% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROS и DNUT
Ни BROS, ни DNUT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNUT Krispy Kreme, Inc. | 0.00% | 1.74% | 1.41% | 0.93% | 1.36% | 0.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BROS и DNUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Krispy Kreme, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BROS и DNUT
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.48M при выручке в 464.41M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
DNUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.70M при выручке в 367.03M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.30M при выручке в 464.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
DNUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00K при выручке в 367.03M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.10M при выручке в 464.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
DNUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.78M при выручке в 367.03M, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.
Часто задаваемые вопросы
BROS and DNUT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNUT has higher volatility (19.70%) compared to BROS (13.97%). In terms of maximum drawdown, BROS dropped -70.09% vs DNUT's -87.18%.
DNUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BROS и DNUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор