Сравнение BROS с DNUT
BROS (Dutch Bros Inc.) and DNUT (Krispy Kreme, Inc.) are both stocks. BROS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DNUT operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, BROS returned 31.91%/yr vs -38.98%/yr for DNUT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BROS и DNUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BROS показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у DNUT с доходностью -15.17%.
BROS
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNUT
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -11.43%
- 6 месяцев
- -7.71%
- С начала года
- -15.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -38.98%
- 5 лет*
- -26.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BROS и DNUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 6.75% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 56.65% |
DNUT Krispy Kreme, Inc. | -15.17% | -59.02% | -33.44% | 47.72% | -44.93% | 21.92% |
Correlation
The correlation between BROS and DNUT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BROS:
$11.29B
DNUT:
$587.88M
BROS:
$0.63
DNUT:
-$2.95
BROS:
4.76
DNUT:
0.39
BROS:
11.95
DNUT:
0.93
BROS:
$1.75B
DNUT:
$1.51B
BROS:
$441.43M
DNUT:
$208.21M
BROS:
$241.99M
DNUT:
-$299.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROS vs. DNUT — Ранг доходности на риск
BROS
DNUT
Сравнение BROS c DNUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Krispy Kreme, Inc. (DNUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BROS | DNUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BROS и DNUT
Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки DNUT в -87.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и DNUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROS | DNUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -87.18% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.11% | -37.87% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.31% | -84.87% | +39.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.45% | -83.00% | +59.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -48.23% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 22.69% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROS и DNUT
Dutch Bros Inc. (BROS) и Krispy Kreme, Inc. (DNUT) имеют волатильность 15.38% и 16.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROS | DNUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 16.15% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 45.97% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.97% | 71.85% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.58% | 57.82% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.58% | 59.53% | +6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROS и DNUT
Ни BROS, ни DNUT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNUT Krispy Kreme, Inc. | 0.00% | 1.74% | 1.41% | 0.93% | 1.36% | 0.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BROS и DNUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Krispy Kreme, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BROS и DNUT
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.48M при выручке в 464.41M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
DNUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.70M при выручке в 367.03M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.30M при выручке в 464.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
DNUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00K при выручке в 367.03M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.10M при выручке в 464.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
DNUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.78M при выручке в 367.03M, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.
Часто задаваемые вопросы
BROS and DNUT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNUT has higher volatility (16.15%) compared to BROS (15.38%). In terms of maximum drawdown, BROS dropped -70.09% vs DNUT's -87.18%.
DNUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BROS и DNUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор