Сравнение BROS с DNUT
BROS (Dutch Bros Inc.) and DNUT (Krispy Kreme, Inc.) are both stocks. BROS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DNUT operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, BROS returned 26.50%/yr vs -39.65%/yr for DNUT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BROS и DNUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BROS показывает доходность -7.55%, что значительно выше, чем у DNUT с доходностью -17.91%.
BROS
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNUT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -23.96%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BROS и DNUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | -7.55% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 38.79% |
DNUT Krispy Kreme, Inc. | -17.91% | -59.02% | -33.44% | 47.72% | -44.93% | 23.99% |
Correlation
The correlation between BROS and DNUT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BROS:
$7.21B
DNUT:
$567.66M
BROS:
$0.63
DNUT:
-$2.95
BROS:
4.12
DNUT:
0.37
BROS:
10.35
DNUT:
0.90
BROS:
$1.75B
DNUT:
$1.51B
BROS:
$441.43M
DNUT:
$208.21M
BROS:
$241.99M
DNUT:
-$299.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROS vs. DNUT — Ранг доходности на риск
BROS
DNUT
Сравнение BROS c DNUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Krispy Kreme, Inc. (DNUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BROS | DNUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.30 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.54 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BROS | DNUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.16 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.53 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BROS и DNUT
Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки DNUT в -87.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и DNUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROS | DNUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -87.18% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.11% | -37.87% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.31% | -84.87% | +39.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -83.54% | +49.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.91% | -47.47% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 21.37% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROS и DNUT
Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Krispy Kreme, Inc. (DNUT) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROS | DNUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 11.31% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.03% | 43.67% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.20% | 72.12% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.62% | 57.96% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.62% | 57.96% | +7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROS и DNUT
Ни BROS, ни DNUT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNUT Krispy Kreme, Inc. | 0.00% | 1.74% | 1.41% | 0.93% | 1.36% | 0.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BROS и DNUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Krispy Kreme, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BROS и DNUT
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.48M при выручке в 464.41M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
DNUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.70M при выручке в 367.03M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.30M при выручке в 464.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
DNUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00K при выручке в 367.03M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.10M при выручке в 464.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
DNUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.78M при выручке в 367.03M, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.
Часто задаваемые вопросы
BROS and DNUT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BROS has higher volatility (16.03%) compared to DNUT (11.31%). In terms of maximum drawdown, BROS dropped -70.09% vs DNUT's -87.18%.
DNUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BROS и DNUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор