Сравнение BROS с SBUX
BROS (Dutch Bros Inc.) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, BROS returned 33.84%/yr vs 3.47%/yr for SBUX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BROS и SBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BROS показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 21.48%.
BROS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 29.39%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- 33.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBUX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам BROS и SBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 10.16% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 56.65% |
SBUX Starbucks Corporation | 21.48% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | -1.17% |
Correlation
The correlation between BROS and SBUX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
BROS:
$8.59B
SBUX:
$115.52B
BROS:
$0.63
SBUX:
$1.31
BROS:
106.50
SBUX:
77.12
BROS:
4.91
SBUX:
3.00
BROS:
$1.75B
SBUX:
$38.46B
BROS:
$441.43M
SBUX:
$12.24B
BROS:
$241.99M
SBUX:
$5.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROS vs. SBUX — Ранг доходности на риск
BROS
SBUX
Сравнение BROS c SBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BROS | SBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.67 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.47 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BROS и SBUX
Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и SBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROS | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -81.91% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.11% | -18.53% | -18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.31% | -31.97% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.00% | -9.92% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -16.24% | -27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.85% | 8.40% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROS и SBUX
Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROS | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 7.31% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 20.73% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.13% | 28.47% | +24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.78% | 31.71% | +34.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.78% | 29.49% | +36.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROS и SBUX
BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.44% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BROS и SBUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BROS и SBUX
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.48M при выручке в 464.41M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.30M при выручке в 464.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.10M при выручке в 464.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
BROS and SBUX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BROS has higher volatility (14.38%) compared to SBUX (7.31%). In terms of maximum drawdown, BROS dropped -70.09% vs SBUX's -81.91%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BROS и SBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор