PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BROS с SBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BROS с SBUX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BROS или SBUX.

Корреляция

Корреляция между BROS и SBUX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BROS и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

1.46

SBUX:

0.28

Коэф-т Сортино

BROS:

2.30

SBUX:

0.96

Коэф-т Омега

BROS:

1.31

SBUX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BROS:

1.48

SBUX:

0.40

Коэф-т Мартина

BROS:

5.10

SBUX:

1.30

Индекс Язвы

BROS:

17.90%

SBUX:

11.86%

Дневная вол-ть

BROS:

66.28%

SBUX:

41.46%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

BROS:

-15.77%

SBUX:

-26.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BROS:

$12.13B

SBUX:

$97.24B

EPS

BROS:

$0.39

SBUX:

$2.75

Коэффициент P/E

BROS:

189.03

SBUX:

31.12

Коэффициент P/S

BROS:

8.91

SBUX:

2.68

Коэффициент P/B

BROS:

15.62

SBUX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BROS:

$1.36B

SBUX:

$36.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

BROS:

$358.05M

SBUX:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

BROS:

$202.57M

SBUX:

$6.33B

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 37.29%, что значительно выше, чем у SBUX с доходностью -6.12%.

BROS

С начала года

37.29%

1 месяц

23.41%

6 месяцев

50.69%

1 год

95.94%

3 года

37.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBUX

С начала года

-6.12%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-14.67%

1 год

11.39%

3 года

7.34%

5 лет

3.94%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dutch Bros Inc.

Starbucks Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и SBUX

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation		2.84%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BROS и SBUX

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и SBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и SBUX

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BROS и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
355.15M
8.76B
(BROS) Общая выручка
(SBUX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BROS и SBUX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dutch Bros Inc. и Starbucks Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
25.3%
21.1%
(BROS) Валовая рентабельность
(SBUX) Валовая рентабельность
BROS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.99M при выручке в 355.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

SBUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

BROS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.07M при выручке в 355.15M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

SBUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 601.00M при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

BROS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.35M при выручке в 355.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

SBUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 384.20M при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.