Сравнение BROS с SBUX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BROS с SBUX

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BROS или SBUX.

Корреляция

Корреляция между BROS и SBUX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BROS и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BROS

SBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

2.95

SBUX:

0.52

Коэф-т Сортино

BROS:

3.54

SBUX:

1.15

Коэф-т Омега

BROS:

1.51

SBUX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BROS:

2.42

SBUX:

0.51

Коэф-т Мартина

BROS:

11.63

SBUX:

1.66

Индекс Язвы

BROS:

13.64%

SBUX:

12.06%

Дневная вол-ть

BROS:

53.84%

SBUX:

38.24%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

BROS:

-12.68%

SBUX:

-4.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BROS:

$10.45B

SBUX:

$127.45B

EPS

BROS:

$0.29

SBUX:

$3.12

Цена/прибыль

BROS:

230.28

SBUX:

35.96

Общая выручка (12 мес.)

BROS:

$938.23M

SBUX:

$36.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

BROS:

$251.64M

SBUX:

$9.42B

EBITDA (12 мес.)

BROS:

$151.56M

SBUX:

$6.80B

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 27.11%, что значительно выше, чем у SBUX с доходностью 22.14%.

BROS

С начала года

27.11%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

128.80%

1 год

146.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBUX

С начала года

22.14%

1 месяц

20.81%

6 месяцев

46.46%

1 год

16.83%

5 лет

6.89%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BROS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SBUX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROS

SBUX

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BROS

SBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и SBUX

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BROS Dutch Bros Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBUX Starbucks Corporation	1.57%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BROS и SBUX

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и SBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BROS

SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и SBUX

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BROS

SBUX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BROS и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BROS с SBUX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BROS и SBUX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и SBUX

BROS

SBUX

Сравнение BROS c SBUX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и SBUX

Просадки

Сравнение просадок BROS и SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и SBUX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BROS и SBUX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество