Сравнение BROS с SBUX
BROS (Dutch Bros Inc.) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, BROS returned 26.50%/yr vs 1.28%/yr for SBUX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BROS и SBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BROS показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 15.28%.
BROS
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBUX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам BROS и SBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | -7.55% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 38.79% |
SBUX Starbucks Corporation | 15.28% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 2.47% |
Correlation
The correlation between BROS and SBUX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
BROS:
$7.21B
SBUX:
$109.62B
BROS:
$0.63
SBUX:
$1.31
BROS:
89.38
SBUX:
73.18
BROS:
4.12
SBUX:
2.85
BROS:
$1.75B
SBUX:
$38.46B
BROS:
$441.43M
SBUX:
$12.24B
BROS:
$241.99M
SBUX:
$5.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROS vs. SBUX — Ранг доходности на риск
BROS
SBUX
Сравнение BROS c SBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BROS | SBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.74 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.66 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BROS | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.48 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BROS и SBUX
Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и SBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROS | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -81.91% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.11% | -18.53% | -18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.31% | -31.97% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -14.52% | -19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.91% | -16.25% | -27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 8.26% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROS и SBUX
Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROS | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 5.44% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.03% | 21.01% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.20% | 28.65% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.62% | 31.61% | +34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.62% | 29.44% | +36.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROS и SBUX
BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.58% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BROS и SBUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BROS и SBUX
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.48M при выручке в 464.41M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.30M при выручке в 464.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.10M при выручке в 464.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
BROS and SBUX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BROS has higher volatility (16.03%) compared to SBUX (5.44%). In terms of maximum drawdown, BROS dropped -70.09% vs SBUX's -81.91%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BROS и SBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор