PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BROS с SBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BROS с SBUX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BROS или SBUX.

Корреляция

Корреляция между BROS и SBUX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BROS и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.76%
-20.83%
BROS
SBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

1.80

SBUX:

-0.05

Коэф-т Сортино

BROS:

2.69

SBUX:

0.25

Коэф-т Омега

BROS:

1.37

SBUX:

1.04

Коэф-т Кальмара

BROS:

1.86

SBUX:

-0.06

Коэф-т Мартина

BROS:

7.14

SBUX:

-0.19

Индекс Язвы

BROS:

16.80%

SBUX:

11.37%

Дневная вол-ть

BROS:

66.81%

SBUX:

43.33%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

BROS:

-25.77%

SBUX:

-27.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BROS:

$10.03B

SBUX:

$95.26B

EPS

BROS:

$0.34

SBUX:

$3.10

Коэффициент P/E

BROS:

180.91

SBUX:

27.05

Коэффициент P/S

BROS:

7.83

SBUX:

2.64

Коэффициент P/B

BROS:

14.33

SBUX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BROS:

$1.01B

SBUX:

$27.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

BROS:

$268.06M

SBUX:

$7.23B

EBITDA (12 мес.)

BROS:

$145.44M

SBUX:

$5.27B

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у SBUX с доходностью -7.65%.

BROS

С начала года

20.98%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

78.36%

1 год

119.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBUX

С начала года

-7.65%

1 месяц

-14.45%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-2.16%

5 лет

4.32%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BROS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BROS: 1.80
SBUX: -0.05
Коэффициент Сортино BROS, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BROS: 2.69
SBUX: 0.25
Коэффициент Омега BROS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BROS: 1.37
SBUX: 1.04
Коэффициент Кальмара BROS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BROS: 1.86
SBUX: -0.06
Коэффициент Мартина BROS, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BROS: 7.14
SBUX: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
-0.05
BROS
SBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и SBUX

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation		2.82%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BROS и SBUX

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и SBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.77%
-27.63%
BROS
SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и SBUX

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 19.29%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
19.29%
BROS
SBUX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BROS и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию