Сравнение WTW с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTW или URTH.
Корреляция
Корреляция между WTW и URTH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTW и URTH
Основные характеристики
WTW:
1.61
URTH:
1.50
WTW:
2.49
URTH:
2.05
WTW:
1.30
URTH:
1.27
WTW:
2.91
URTH:
2.19
WTW:
6.51
URTH:
8.75
WTW:
4.36%
URTH:
2.06%
WTW:
17.60%
URTH:
12.06%
WTW:
-32.95%
URTH:
-34.01%
WTW:
-5.54%
URTH:
-4.58%
Доходность по периодам
С начала года, WTW показывает доходность -0.00%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -0.69%.
WTW
-0.00%
0.88%
19.20%
27.67%
10.49%
N/A
URTH
-0.69%
-3.63%
1.43%
17.92%
10.74%
10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WTW и URTH
WTW
URTH
Сравнение WTW c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTW и URTH
Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности URTH в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.12% | 1.12% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WTW и URTH
Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTW и URTH
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что WTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.