Сравнение BRKW с MAGS
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 25.24% |
Correlation
The correlation between BRKW and MAGS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов BRKW и MAGS
Секторы
BRKW
MAGS
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BRKW
MAGS
-
Сырьевые материалы
BRKW
-
MAGS
-
Коммуникационные услуги
BRKW
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
MAGS
-
Энергетика
BRKW
-
MAGS
-
Здравоохранение
BRKW
-
MAGS
-
Промышленность
BRKW
-
MAGS
-
Недвижимость
BRKW
-
MAGS
-
Технологии
BRKW
-
MAGS
Коммунальные услуги
BRKW
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
BRKW
MAGS
Сравнение BRKW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.56 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок BRKW и MAGS
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -29.91% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -2.57% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -4.70% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 20.10% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 25.93% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 25.93% | -8.71% |
Сравнение комиссий BRKW и MAGS
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и MAGS
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, что больше доходности MAGS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and MAGS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 1.41% for MAGS.
BRKW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор