Сравнение BRK-A с V
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-A in Insurance - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, BRK-A returned 13.19%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.19% против 15.98% соответственно.
BRK-A
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.19%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам BRK-A и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.01% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between BRK-A and V is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
BRK-A:
$33.58
V:
$15.24
BRK-A:
21.80K
V:
21.16
BRK-A:
846.10
V:
1.30
BRK-A:
4.21K
V:
10.93
BRK-A:
$375.39B
V:
$43.03B
BRK-A:
$89.84B
V:
$16.94B
BRK-A:
$71.10B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. V — Ранг доходности на риск
BRK-A
V
Сравнение BRK-A c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-A | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.73 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.57 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и V
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -51.90% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -17.18% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -20.38% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -28.60% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -36.36% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -12.96% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -8.26% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 10.73% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и V
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.90%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.57% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 17.57% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 22.35% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 22.82% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 24.45% | -5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и V
BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-A и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-A и V
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-A and V have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs V's -51.90%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор