Сравнение BRK-A с AVGO
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BRK-A returned 13.19%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.19% против 40.96% соответственно.
BRK-A
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.19%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам BRK-A и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.01% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between BRK-A and AVGO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.32 |
The correlation between BRK-A and AVGO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-A:
$1579.28T
AVGO:
$1.86T
BRK-A:
$33.58
AVGO:
$6.01
BRK-A:
21.80K
AVGO:
63.58
BRK-A:
846.10
AVGO:
0.79
BRK-A:
4.21K
AVGO:
24.70
BRK-A:
2.17K
AVGO:
21.24
BRK-A:
$375.39B
AVGO:
$75.47B
BRK-A:
$89.84B
AVGO:
$50.53B
BRK-A:
$71.10B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. AVGO — Ранг доходности на риск
BRK-A
AVGO
Сравнение BRK-A c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-A | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.77 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.11 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и AVGO
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -48.30% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -28.67% | +19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -41.15% | +26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -41.15% | +15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -48.30% | +17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -20.66% | +11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -7.98% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 12.30% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и AVGO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.90%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 20.53% | -16.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 35.04% | -24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 45.57% | -31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 43.39% | -26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 39.52% | -20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и AVGO
BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-A и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-A и AVGO
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-A and AVGO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор