Сравнение BRBR с VRSK
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 5 years, BRBR returned -20.86%/yr vs 1.98%/yr for VRSK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -67.04%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью -17.62%.
BRBR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -67.04%
- 6 месяцев
- -72.43%
- 1 год
- -85.34%
- 3 года*
- -37.57%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- —
VRSK
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 13.83%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -40.99%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам BRBR и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.04% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.62% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | -3.85% |
Correlation
The correlation between BRBR and VRSK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BRBR:
$1.05B
VRSK:
$24.85B
BRBR:
$0.65
VRSK:
$6.56
BRBR:
13.49
VRSK:
28.00
BRBR:
3.33
VRSK:
1.53
BRBR:
0.47
VRSK:
8.21
BRBR:
$2.33B
VRSK:
$3.10B
BRBR:
$703.50M
VRSK:
$2.09B
BRBR:
$287.10M
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. VRSK — Ранг доходности на риск
BRBR
VRSK
Сравнение BRBR c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRBR | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.76 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.83 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.35 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRBR и VRSK
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -50.81% | -39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.43% | -49.57% | -37.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -50.81% | -39.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -50.81% | -39.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.90% | -42.35% | -46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -7.24% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.80% | 30.61% | +27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и VRSK
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.93% | 9.55% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.78% | 25.41% | +40.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.63% | 31.55% | +42.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.18% | 24.30% | +22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.74% | 24.01% | +22.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и VRSK
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.01% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и VRSK
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and VRSK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.93%) compared to VRSK (9.55%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs VRSK's -50.81%.
BRBR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор