Сравнение BRBR с TPL
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, BRBR returned -22.71%/yr vs 19.99%/yr for TPL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -70.45%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 38.29%.
BRBR
- 1 день
- -9.92%
- 1 месяц
- -23.38%
- С начала года
- -70.45%
- 6 месяцев
- -74.11%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
TPL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 38.29%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 38.29%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 37.24%
Сравнение доходности по годам BRBR и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -70.45% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 38.29% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 31.20% |
Correlation
The correlation between BRBR and TPL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between BRBR and TPL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRBR:
$937.73M
TPL:
$27.34B
BRBR:
$0.65
TPL:
$7.30
BRBR:
12.10
TPL:
54.30
BRBR:
2.99
TPL:
2.87
BRBR:
0.42
TPL:
32.59
BRBR:
$2.33B
TPL:
$839.03M
BRBR:
$703.50M
TPL:
$625.27M
BRBR:
$287.10M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. TPL — Ранг доходности на риск
BRBR
TPL
Сравнение BRBR c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBR | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 1.07 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.24 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.45 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 0.16 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.43 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.56 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и TPL
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -73.05% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.43% | -31.68% | -55.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -52.22% | -37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -52.50% | -37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -30.63% | -59.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -27.27% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.77% | 16.65% | +40.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и TPL
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 14.07% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.86% | 37.91% | +27.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.31% | 46.71% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 46.23% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 47.10% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и TPL
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.57% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и TPL
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and TPL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.90%) compared to TPL (14.07%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор