Сравнение BRBR с KO
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BRBR in Packaged Foods, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 5 years, BRBR returned -20.86%/yr vs 11.29%/yr for KO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -67.04%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%.
BRBR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -67.04%
- 6 месяцев
- -72.43%
- 1 год
- -85.34%
- 3 года*
- -37.57%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам BRBR и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.04% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 4.25% |
Correlation
The correlation between BRBR and KO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BRBR:
$1.05B
KO:
$356.42B
BRBR:
$0.65
KO:
$3.18
BRBR:
13.49
KO:
26.01
BRBR:
3.33
KO:
3.14
BRBR:
0.47
KO:
7.23
BRBR:
$2.33B
KO:
$49.28B
BRBR:
$703.50M
KO:
$30.43B
BRBR:
$287.10M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. KO — Ранг доходности на риск
BRBR
KO
Сравнение BRBR c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRBR | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.19 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.26 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 4.51 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRBR и KO
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -68.23% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.43% | -7.87% | -79.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -16.26% | -73.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -17.27% | -72.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.90% | -1.16% | -87.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -16.09% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.80% | 3.98% | +53.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и KO
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.93% | 6.70% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.78% | 12.87% | +52.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.63% | 16.73% | +56.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.18% | 16.18% | +31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.74% | 18.24% | +28.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и KO
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и KO
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and KO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.93%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор