PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRBR с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с HWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRBR (BellRing Brands, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, BRBR returned -22.71%/yr vs 48.17%/yr for HWM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRBR и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -70.45%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 20.38%.

BRBR

1 день
-9.92%
1 месяц
-23.38%
С начала года
-70.45%
6 месяцев
-74.11%
1 год
-87.04%
3 года*
-39.59%
5 лет*
-22.71%
10 лет*
—

HWM

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.87%
С начала года
20.38%
6 месяцев
27.45%
1 год
40.91%
3 года*
75.58%
5 лет*
48.17%
10 лет*
31.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRBR и HWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRBR
BellRing Brands, Inc.		-70.45%-64.52%35.92%116.19%-10.13%17.36%14.19%29.03%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		20.38%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%11.16%

Correlation

The correlation between BRBR and HWM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г.

0.27

The correlation between BRBR and HWM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$937.73M

HWM:

$99.36B

EPS

BRBR:

$0.65

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

BRBR:

12.10

HWM:

57.22

Коэффициент PEG

BRBR:

2.99

HWM:

0.97

Коэффициент P/S

BRBR:

0.42

HWM:

11.57

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$2.33B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$703.50M

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$287.10M

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BellRing Brands, Inc.

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с BRBR:
BRBR с CBZBRBR с ACICBRBR с CWCOBRBR с JBSSBRBR с NVDABRBR с FICOBRBR с UNH
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

BRBR vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг доходности на риск BRBR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR: 55
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRBR c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRBRHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.34

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.66
2.02

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.24

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.59

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

7.37

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRBR vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRBRHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

1.34

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

1.51

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.21

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BRBR и HWM

Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, примерно равная максимальной просадке HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRBRHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.05%

-88.30%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.43%

-15.89%

-71.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.05%

-19.41%

-70.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.05%

-22.40%

-67.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.05%

-9.88%

-80.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-31.01%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.77%

5.58%

+51.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и HWM

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRBRHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.90%

7.62%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.86%

24.08%

+41.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.31%

30.70%

+42.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

32.04%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.66%

39.78%

+6.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и HWM

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
598.70M
2.31B
(BRBR) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRBR и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BellRing Brands, Inc. и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
27.4%
36.9%
Активы портфеля
BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

BRBR and HWM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRBR has higher volatility (18.90%) compared to HWM (7.62%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs HWM's -88.30%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRBR и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор