Сравнение BRBR с GILD
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BRBR returned -20.86%/yr vs 17.08%/yr for GILD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -67.04%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%.
BRBR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -67.04%
- 6 месяцев
- -72.43%
- 1 год
- -85.34%
- 3 года*
- -37.57%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- —
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам BRBR и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.04% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 0.37% |
Correlation
The correlation between BRBR and GILD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between BRBR and GILD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRBR:
$1.05B
GILD:
$157.49B
BRBR:
$0.65
GILD:
$7.35
BRBR:
13.49
GILD:
17.09
BRBR:
3.33
GILD:
0.04
BRBR:
0.47
GILD:
5.30
BRBR:
$2.33B
GILD:
$29.74B
BRBR:
$703.50M
GILD:
$18.74B
BRBR:
$287.10M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. GILD — Ранг доходности на риск
BRBR
GILD
Сравнение BRBR c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRBR | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.12 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.70 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.99 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRBR и GILD
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -70.83% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.43% | -21.59% | -65.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -26.59% | -63.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -26.59% | -63.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.90% | -18.93% | -69.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -22.15% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.80% | 7.61% | +50.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и GILD
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.93% | 7.95% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.78% | 19.02% | +46.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.63% | 26.62% | +47.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.18% | 24.12% | +23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.74% | 25.52% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и GILD
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и GILD
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and GILD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.93%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор