PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRBR с AFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с AFL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRBR (BellRing Brands, Inc.) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AFL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 5 years, BRBR returned -20.86%/yr vs 18.60%/yr for AFL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRBR и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -67.04%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 7.95%.

BRBR

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-67.04%
6 месяцев
-72.43%
1 год
-85.34%
3 года*
-37.57%
5 лет*
-20.86%
10 лет*
—

AFL

1 день
1.16%
1 месяц
2.54%
С начала года
7.95%
6 месяцев
8.17%
1 год
17.23%
3 года*
21.87%
5 лет*
18.60%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRBR и AFL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRBR
BellRing Brands, Inc.		-67.04%-64.52%35.92%116.19%-10.13%17.36%14.19%36.47%
AFL
Aflac Incorporated		7.95%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%0.96%

Correlation

The correlation between BRBR and AFL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г.

0.25

The correlation between BRBR and AFL shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$1.05B

AFL:

$60.64B

EPS

BRBR:

$0.65

AFL:

$8.76

Коэффициент P/E

BRBR:

13.49

AFL:

13.45

Коэффициент PEG

BRBR:

3.33

AFL:

3.49

Коэффициент P/S

BRBR:

0.47

AFL:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$2.33B

AFL:

$18.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$703.50M

AFL:

$8.70B

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$287.10M

AFL:

$6.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BellRing Brands, Inc.

Aflac Incorporated

Часто сравнивают с BRBR:
BRBR с CBZBRBR с ACICBRBR с CWCOBRBR с JBSSBRBR с NVDABRBR с FICOBRBR с UNH
Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с METAFL с AOSAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD

Доходность на риск

BRBR vs. AFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг доходности на риск BRBR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR: 77
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRBR c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRBRAFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.02

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.46
1.52

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.61

1.18

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.90

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

4.72

-6.19

BRBR vs. AFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа AFL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRBR и AFL

Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и AFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRBRAFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.05%

-82.71%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.43%

-9.11%

-78.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.05%

-13.56%

-76.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.05%

-19.86%

-70.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.90%

-0.37%

-88.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-11.65%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.80%

3.66%

+54.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и AFL

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRBRAFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.93%

5.65%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.78%

12.28%

+53.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.63%

17.07%

+56.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

20.93%

+26.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.74%

25.76%

+20.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и AFL

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFL
Aflac Incorporated		2.02%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
598.70M
4.32B
(BRBR) Общая выручка
(AFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRBR и AFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BellRing Brands, Inc. и Aflac Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
27.4%
57.5%
Активы портфеля
BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

Часто задаваемые вопросы

BRBR and AFL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRBR has higher volatility (18.93%) compared to AFL (5.65%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs AFL's -82.71%.

AFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRBR и AFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор