Сравнение AFL с PGR
AFL (Aflac Incorporated) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AFL in Insurance - Life, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AFL returned 15.80%/yr vs 23.46%/yr for PGR. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AFL и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции AFL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.80% против 23.46% соответственно.
AFL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 15.80%
- Всё время*
- 17.32%
PGR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 23.46%
- Всё время*
- 16.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $242.79M | $241.32M | $284.23M | |
| $514.00M | $631.27M | $686.62M |
Сравнение доходности по годам AFL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 15.06% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
PGR The Progressive Corporation | -0.54% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between AFL and PGR is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.39 |
The correlation between AFL and PGR shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFL:
$63.91B
PGR:
$123.70B
AFL:
$8.81
PGR:
$19.67
AFL:
14.25
PGR:
10.82
AFL:
3.69
PGR:
0.08
AFL:
3.63
PGR:
1.40
AFL:
$18.22B
PGR:
$89.43B
AFL:
$8.70B
PGR:
$25.44B
AFL:
$6.67B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. PGR — Ранг доходности на риск
AFL
PGR
Сравнение AFL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.34 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.57 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFL и PGR
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -71.06% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -19.79% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -30.35% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -30.35% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -30.35% | -24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -22.14% | +19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -14.56% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 11.93% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и PGR
Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.43%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 12.67% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 20.55% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 25.70% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 25.26% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 24.84% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и PGR
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PGR в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 1.90% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
PGR The Progressive Corporation | 6.53% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFL и PGR
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
AFL and PGR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (12.67%) compared to AFL (4.43%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs PGR's -71.06%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFL и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор