PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFL с MET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFL с MET

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и MetLife, Inc. (MET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или MET.

Корреляция

Корреляция между AFL и MET составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFL и MET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и MetLife, Inc. (MET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.05

MET:

0.45

Коэф-т Сортино

AFL:

1.56

MET:

0.82

Коэф-т Омега

AFL:

1.24

MET:

1.12

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.05

MET:

0.65

Коэф-т Мартина

AFL:

4.62

MET:

2.07

Индекс Язвы

AFL:

5.57%

MET:

6.94%

Дневная вол-ть

AFL:

22.46%

MET:

29.40%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

MET:

-82.93%

Текущая просадка

AFL:

-7.29%

MET:

-7.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$57.19B

MET:

$53.67B

EPS

AFL:

$6.43

MET:

$6.12

Коэффициент P/E

AFL:

16.45

MET:

13.06

Коэффициент PEG

AFL:

0.93

MET:

1.11

Коэффициент P/S

AFL:

3.39

MET:

0.73

Коэффициент P/B

AFL:

2.13

MET:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$17.09B

MET:

$72.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$13.64B

MET:

$72.92B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$4.39B

MET:

$6.39B

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у MET с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 15.39% против 8.34% соответственно.

AFL

С начала года

2.83%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-2.58%

1 год

23.43%

5 лет

29.47%

10 лет

15.39%

MET

С начала года

-0.37%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

-1.24%

1 год

13.23%

5 лет

24.56%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и MET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MET равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и MET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и MET

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MET в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated		1.97%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
MET
MetLife, Inc.		2.76%2.65%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFL и MET

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, примерно равная максимальной просадке MET в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и MET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и MET

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 7.32%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
3.40B
18.28B
(AFL) Общая выручка
(MET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFL и MET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aflac Incorporated и MetLife, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-1.5%
100.0%
(AFL) Валовая рентабельность
(MET) Валовая рентабельность
AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в -50.00M при выручке в 3.40B, что соответствует валовой рентабельности в -1.5%.

MET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.28B при выручке в 18.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 145.00M при выручке в 3.40B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

MET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 18.28B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 29.00M при выручке в 3.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

MET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 945.00M при выручке в 18.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.