Сравнение AFL с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Доходность
Сравнение доходности AFL и AOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFL и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | -0.04% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
AOS A. O. Smith Corporation | -2.21% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Фундаментальные показатели
AFL:
$58.33B
AOS:
$9.11B
AFL:
$6.83
AOS:
$3.87
AFL:
16.06
AOS:
16.83
AFL:
4.16
AOS:
0.69
AFL:
3.37
AOS:
2.40
AFL:
1.98
AOS:
4.27
AFL:
$17.36B
AOS:
$3.83B
AFL:
$6.71B
AOS:
$1.49B
AFL:
$5.53B
AOS:
$792.20M
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 15.75% против 7.10% соответственно.
AFL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.75%
AOS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. AOS — Ранг доходности на риск
AFL
AOS
Сравнение AFL c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFL | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.05 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.08 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFL | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AFL и AOS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и AOS
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что сопоставимо с доходностью AOS в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.14% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
AOS A. O. Smith Corporation | 2.15% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок AFL и AOS
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и AOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFL | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -66.07% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -20.86% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -42.68% | +22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -46.81% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -26.83% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -20.43% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 7.73% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и AOS
Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.26%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFL | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.69% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 17.29% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 25.90% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 26.94% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 26.90% | -1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFL и AOS
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.93B при выручке в 4.90B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 4.90B, что соответствует операционной рентабельности 32.7%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 4.90B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.