Сравнение BR с MDB
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BR in Information Technology Services, MDB in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, BR returned -0.50%/yr vs 0.52%/yr for MDB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -34.29%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -18.32%.
BR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -34.29%
- 6 месяцев
- -36.25%
- 1 год
- -38.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 10.42%
MDB
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 13.14%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- 62.73%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BR и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -34.29% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 8.78% |
MDB MongoDB, Inc. | -18.32% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -10.06% |
Correlation
The correlation between BR and MDB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BR:
$16.95B
MDB:
$27.97B
BR:
$9.35
MDB:
-$0.35
BR:
2.33
MDB:
10.88
BR:
6.01
MDB:
9.53
BR:
$7.32B
MDB:
$2.60B
BR:
$2.29B
MDB:
$1.87B
BR:
$1.98B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. MDB — Ранг доходности на риск
BR
MDB
Сравнение BR c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BR | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.29 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 2.96 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BR и MDB
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -76.52% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -48.72% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -70.88% | +25.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -76.52% | +30.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.60% | -41.40% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -30.85% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.78% | 21.29% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и MDB
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 8.82%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.80%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 27.80% | -18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.61% | 52.20% | -30.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 72.95% | -47.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 70.24% | -46.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 65.97% | -42.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и MDB
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как MDB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.69% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и MDB
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BR and MDB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.80%) compared to BR (8.82%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор