PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с BNDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

BNDS и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и BNDI

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 0.61%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с IUSBBNDS с JHCPBNDS с FIBRBNDS с IMTBBNDS с OACPBNDS с APCB
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Сравнение комиссий BNDS и BNDI

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BNDS vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.19

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.67

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.78

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

6.74

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.64

+0.76

Корреляция

Корреляция между BNDS и BNDI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и BNDI

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности BNDI в 5.74%

TTM2025202420232022
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и BNDI

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, примерно равная максимальной просадке BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-6.98%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-3.37%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.51%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.75%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.89%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и BNDI

Текущая волатильность для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) составляет 1.87%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что BNDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.06%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.85%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

4.89%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.27%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

6.27%

-0.79%