- ISIN
- US81752T4379
- CUSIP
- 81752T437
- Эмитент
- InfraCap
- Дата выпуска
- 15 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $18M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 40K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.04M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции BNDS — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) показал доход в 4.65% с начала года и 9.51% за последние 12 месяцев.
Infrastructure Capital Bond Income ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BNDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BNDS закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.30% | 0.54% | -2.04% | 3.28% | 0.52% | -0.23% | -0.24% | 0.52% | 4.65% | ||||
| 2025 | 0.97% | 0.91% | -1.93% | -1.72% | 1.74% | 2.65% | 0.88% | 1.98% | 1.77% | -0.49% | 1.27% | 0.22% | 8.45% |
Метрики бенчмарка
Infrastructure Capital Bond Income ETF has an annualized alpha of 4.12%, beta of 0.22, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.53%) than losses (31.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.22 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.12%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 34.53%
- Участие в снижении
- 31.70%
Комиссия
Комиссия BNDS составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNDS имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.50 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 10.58 | +1.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Infrastructure Capital Bond Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.05 | $4.01 |
Дивидендный доход | 8.07% | 7.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Infrastructure Capital Bond Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.00 | $2.38 | ||||
| 2025 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.34 | $4.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Infrastructure Capital Bond Income ETF показал максимальную просадку в 6.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Infrastructure Capital Bond Income ETF составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.96%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 13d | 3mo 19dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.45%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.24%июль 2026 г. | 12d | — | 20dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-1.21%окт. 2025 г. | 4d | 1mo 17d | 1mo 21dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.69%май 2026 г. | 7d | 9d | 16dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BNDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -56.78% | +49.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -9.10% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.17% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -10.69% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.14% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BNDS
Добавьте Infrastructure Capital Bond Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNDS