- ISIN
- US81752T4379
- CUSIP
- 81752T437
- Эмитент
- InfraCap
- Дата выпуска
- 15 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции BNDS — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) показал доход в 4.60% с начала года и 11.40% за последние 12 месяцев.
Infrastructure Capital Bond Income ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BNDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BNDS закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.30% | 0.54% | -2.04% | 3.28% | 0.52% | 0.01% | 4.60% | ||||||
| 2025 | 0.97% | 0.91% | -1.93% | -1.72% | 1.74% | 2.65% | 0.88% | 1.98% | 1.77% | -0.49% | 1.27% | 0.22% | 8.45% |
Метрики бенчмарка
Infrastructure Capital Bond Income ETF has an annualized alpha of 5.16%, beta of 0.22, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.11%) than losses (26.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.22 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.16%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 36.11%
- Участие в снижении
- 26.36%
Комиссия
Комиссия BNDS составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNDS имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.32 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.46 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 10.92 | +4.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Infrastructure Capital Bond Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.04 | $4.01 |
Дивидендный доход | 7.94% | 7.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Infrastructure Capital Bond Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.00 | $1.70 | ||||||
| 2025 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.34 | $4.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Infrastructure Capital Bond Income ETF показал максимальную просадку в 6.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Infrastructure Capital Bond Income ETF составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -6.96%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 13d | 3mo 19dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.45%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.21%окт. 2025 г. | 4d | 1mo 17d | 1mo 21dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.69%май 2026 г. | 7d | 9d | 16dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.45%апр. 2026 г. | 1d | 3d | 4dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| BNDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -56.78% | +49.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -9.10% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -3.21% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -10.71% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.04% | -1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BNDS
Добавьте Infrastructure Capital Bond Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNDS