PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

BNDS и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и KDRN

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с IUSBBNDS с JHCPBNDS с BNDIBNDS с FIBRBNDS с OACPBNDS с APCB
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий BNDS и KDRN

BNDS берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF

Доходность на риск

BNDS vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.37

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.53

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.61

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

1.41

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.37

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.12

+1.28

Корреляция

Корреляция между BNDS и KDRN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и KDRN

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и KDRN

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-15.29%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-3.32%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.41%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-4.91%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.44%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и KDRN

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.76%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.75%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

4.52%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.72%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

6.72%

-1.24%