Сравнение BNDS с BCPL
BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDS charges 0.81%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности BNDS и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNDS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDS и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 3.45% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between BNDS and BCPL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS vs. BCPL — Ранг доходности на риск
BNDS
BCPL
Сравнение BNDS c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.36 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и BCPL
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDS | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -2.95% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.12% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.05% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDS | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 4.04% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.04% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.04% | +1.25% |
Сравнение комиссий BNDS и BCPL
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и BCPL
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности BCPL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% | 0.00% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.97% | 7.98% |
Часто задаваемые вопросы
BNDS and BCPL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.57% for BCPL.
They also come from different issuers: InfraCap and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.81% for BNDS and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для BNDS и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор