Сравнение BNDS с BNDP
BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDS is actively managed, while BNDP is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDS charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности BNDS и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
BNDS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDS и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.23% | 0.15% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between BNDS and BNDP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS vs. BNDP — Ранг доходности на риск
BNDS
BNDP
Сравнение BNDS c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.25 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и BNDP
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -2.60% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.31% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.86% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.63% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 3.63% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 3.63% | +1.66% |
Сравнение комиссий BNDS и BNDP
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и BNDP
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.97% | 7.98% |
Часто задаваемые вопросы
BNDS and BNDP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: InfraCap and Vanguard. Their fees differ too: 0.81% for BNDS and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для BNDS и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор