Сравнение BNDS с BNDP
BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDS is actively managed, while BNDP is passively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BNDS charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности BNDS и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.20%.
BNDS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.50%
BNDP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $453.59K | $472.52K | $734.10K | |
| $2.04M | $2.04M | $1.64M |
Сравнение доходности по годам BNDS и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.65% | 0.09% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.20% | 0.08% |
Correlation
The correlation between BNDS and BNDP is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS vs. BNDP — Ранг доходности на риск
BNDS
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDS c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDS | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDS и BNDP
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -2.60% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.44% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.99% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.66% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.66% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.66% | +1.42% |
Сравнение комиссий BNDS и BNDP
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и BNDP
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности BNDP в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.85% | 0.24% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.07% | 7.98% |
Часто задаваемые вопросы
BNDS and BNDP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 2.85% for BNDP.
They also come from different issuers: InfraCap and Vanguard. Their fees differ too: 0.81% for BNDS and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для BNDS и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор