PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с BNDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с BNDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).

BNDS и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и BNDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и BNDP

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%0.15%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		-0.18%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.18%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с FIBRBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с IMTBBNDS с OACP
Часто сравнивают с BNDP:
BNDP с IMTBBNDP с VCITBNDP с BNDBNDP с VYMIBNDP с FTBFXBNDP с VPLSBNDP с IUSB

Сравнение комиссий BNDS и BNDP

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Доходность на риск

BNDS vs. BNDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BNDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c BNDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSBNDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. BNDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSBNDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

-0.08

+1.47

Корреляция

Корреляция между BNDS и BNDP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и BNDP

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности BNDP в 1.32%

TTM2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		1.32%0.24%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и BNDP

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и BNDP.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSBNDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-2.56%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.82%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.54%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и BNDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSBNDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

3.63%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

3.63%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

3.63%

+1.85%