Сравнение BNDI с NLSI
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у NLSI с доходностью 5.89%.
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 0.17% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 5.89% | 1.90% |
Correlation
The correlation between BNDI and NLSI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. NLSI — Ранг доходности на риск
BNDI
NLSI
Сравнение BNDI c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | NLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и NLSI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -13.82% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.36% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -6.07% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 19.36% | -15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 19.36% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 19.36% | -13.17% |
Сравнение комиссий BNDI и NLSI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и NLSI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности NLSI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.45% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and NLSI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.45% for NLSI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NLSI is Long-Short. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор