Сравнение BNDI с NLSI
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью 1.59%.
BNDI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 2.06% | 0.43% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 1.59% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BNDI and NLSI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. NLSI — Ранг доходности на риск
BNDI
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDI c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | NLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и NLSI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -13.82% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -6.33% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -6.05% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 19.82% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 19.82% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 19.82% | -13.64% |
Сравнение комиссий BNDI и NLSI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и NLSI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности NLSI в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.80% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 3.01% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and NLSI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.01% for NLSI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NLSI is Long-Short. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор