Сравнение BNDI с NIHI
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 6.79%.
BNDI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.33% | 0.86% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
Correlation
The correlation between BNDI and NIHI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
BNDI
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и NIHI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -10.88% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.57% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.18% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 14.89% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 14.89% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 14.89% | -8.74% |
Сравнение комиссий BNDI и NIHI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и NIHI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности NIHI в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.35% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and NIHI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 6.35% for BNDI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NIHI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор