Сравнение BNDI с NIHI
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 6.32%.
BNDI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 2.06% | 0.86% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.32% | 4.89% |
Correlation
The correlation between BNDI and NIHI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
BNDI
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и NIHI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -10.88% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.07% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.28% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 15.21% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 15.21% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 15.21% | -9.03% |
Сравнение комиссий BNDI и NIHI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и NIHI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности NIHI в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.80% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.67% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and NIHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 5.80% for BNDI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NIHI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор