PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с NIHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 4.17%.

BNDI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.17%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и NIHI

2026 (YTD)2025
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.84%1.05%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%

Correlation

The correlation between BNDI and NIHI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов BNDI и NIHI

Секторы
BNDI
NIHI

Технологии

35.6%
10.2%

Финансовые услуги

11.8%
22.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.2%

Здравоохранение

8.5%
9.8%

Промышленность

8.3%
20.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.4%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
3.8%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.6%

Технологии

BNDI
35.6%
NIHI
10.2%

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
NIHI
22.9%

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
NIHI
4.5%

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
NIHI
8.2%

Здравоохранение

BNDI
8.5%
NIHI
9.8%

Промышленность

BNDI
8.3%
NIHI
20.5%

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
NIHI
6.4%

Энергетика

BNDI
3.5%
NIHI
4.0%

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
NIHI
3.8%

Недвижимость

BNDI
1.9%
NIHI
3.1%

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
NIHI
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH

Доходность на риск

BNDI vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDINIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDINIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.91

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BNDI и NIHI

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDINIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-10.88%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.71%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.37%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDINIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

15.26%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

15.26%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

15.26%

-9.07%

Сравнение комиссий BNDI и NIHI

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и NIHI

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности NIHI в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.83%5.69%5.54%5.17%1.68%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDI and NIHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 5.83% for BNDI.

BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NIHI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.68% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор