Сравнение BMY с CCI
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: 1.00% против 4.09% соответственно.
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам BMY и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between BMY and CCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$116.75B
CCI:
$40.27B
BMY:
$3.57
CCI:
$2.42
BMY:
16.02
CCI:
38.03
BMY:
2.40
CCI:
9.56
BMY:
$48.48B
CCI:
$4.21B
BMY:
$33.33B
CCI:
$2.03B
BMY:
$13.34B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. CCI — Ранг доходности на риск
BMY
CCI
Сравнение BMY c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.12 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -0.20 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и CCI
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -97.52% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -30.01% | +17.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -30.77% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -55.48% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -55.48% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -45.30% | +27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -25.92% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 17.81% | -11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и CCI
Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 8.22%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.07% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 22.61% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 26.97% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 26.63% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 25.99% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и CCI
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и CCI
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and CCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs CCI's -97.52%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор