PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMI с ASR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMI и ASR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BMI с ASR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или ASR.

Доходность

Сравнение доходности BMI и ASR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMI:

0.97

ASR:

0.15

Коэф-т Сортино

BMI:

1.43

ASR:

0.62

Коэф-т Омега

BMI:

1.18

ASR:

1.07

Коэф-т Кальмара

BMI:

0.98

ASR:

0.34

Коэф-т Мартина

BMI:

2.97

ASR:

0.58

Индекс Язвы

BMI:

9.23%

ASR:

15.22%

Дневная вол-ть

BMI:

31.24%

ASR:

33.55%

Макс. просадка

BMI:

-68.22%

ASR:

-61.33%

Текущая просадка

BMI:

-0.64%

ASR:

-0.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$7.32B

ASR:

$9.50B

EPS

BMI:

$4.55

ASR:

$23.44

Коэффициент P/E

BMI:

54.61

ASR:

13.57

Коэффициент PEG

BMI:

2.29

ASR:

18.25

Коэффициент P/S

BMI:

8.58

ASR:

0.29

Коэффициент P/B

BMI:

11.41

ASR:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$852.49M

ASR:

$32.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$347.44M

ASR:

$22.56B

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$196.51M

ASR:

$23.51B

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у ASR с доходностью 34.54%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 24.01% против 11.65% соответственно.

BMI

С начала года

17.37%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

14.83%

1 год

29.99%

3 года

47.39%

5 лет

33.32%

10 лет

24.01%

ASR

С начала года

34.54%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

33.25%

1 год

5.09%

3 года

20.06%

5 лет

30.87%

10 лет

11.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и ASR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ASR
Ранг риск-скорректированной доходности ASR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMI c ASR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ASR равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и ASR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и ASR

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ASR в 9.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMI
Badger Meter, Inc.		0.55%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		9.37%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMI и ASR

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и ASR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и ASR

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и ASR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
222.21M
9.02B
(BMI) Общая выручка
(ASR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и ASR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
43.0%
57.7%
(BMI) Валовая рентабельность
(ASR) Валовая рентабельность
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.44M при выручке в 222.21M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

ASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 5.21B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.43M при выручке в 222.21M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

ASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.40M при выручке в 222.21M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

ASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 3.41B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.