Сравнение BMI с ASR
BMI (Badger Meter, Inc.) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BMI in Electrical Equipment & Parts, ASR in Airports & Air Services. Over the past 10 years, BMI returned 15.00%/yr vs 10.63%/yr for ASR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -26.29%, что значительно ниже, чем у ASR с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 15.00% против 10.63% соответственно.
BMI
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- -26.29%
- 6 месяцев
- -29.07%
- 1 год
- -47.62%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 15.00%
ASR
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам BMI и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -26.29% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -6.73% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between BMI and ASR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.75B
ASR:
$8.88B
BMI:
$4.42
ASR:
MX$327.81
BMI:
28.89
ASR:
15.69
BMI:
1.21
ASR:
0.79
BMI:
4.21
ASR:
4.12
BMI:
3.87
ASR:
3.67
BMI:
$896.73M
ASR:
MX$37.47B
BMI:
$370.96M
ASR:
MX$21.16B
BMI:
$199.34M
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. ASR — Ранг доходности на риск
BMI
ASR
Сравнение BMI c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.20 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.48 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и ASR
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -61.33% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -26.13% | -27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -31.99% | -23.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -35.28% | -19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -61.33% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | -20.87% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -14.45% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.78% | 10.70% | +23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и ASR
Badger Meter, Inc. (BMI) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеют волатильность 10.04% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 9.80% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 21.90% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 26.70% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 32.56% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 34.83% | -1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и ASR
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ASR в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.41% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.25% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и ASR
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and ASR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (10.04%) compared to ASR (9.80%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs ASR's -61.33%.
ASR currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор